Das Jahr 2022 ist nicht nur ein Zeichen für einen volatilen Markt und eine Kriegskrise, sondern auch für die überdurchschnittliche Investitionsbereitschaft von Berkshire Hathaway $BRK-B+0.7%. Die dritte gigantische Investition in Folge kommt von Berkshire, das eine weitere unglaubliche Beteiligung an HP Inc $HPQ+0.8% bekannt gibt. Kann diese Investition für uns sinnvoll sein?

Die 6-jährige Passivität ist vorbei, um 3 riesige Investitionen von Berkshire.

Am Mittwoch gab Berkshire Hathaway $BRK-B+0.7% bekannt, dass es eine weitere große Investition getätigt hat. Damit tätigt das von Warren Buffett geführte Unternehmen seinen dritten großen Kauf in diesem Jahr (bzw. 3 der öffentlich gemeldeten).

Um es kurz zu machen:

1. der Kauf von Occidental Petroleum ($OXY)+0.5%, bei dem sich die Gesamtinvestition auf fast 7 Milliarden Dollar belief

2. die Investition in Alleghany $Y+0.0%, wo eine Investition von 11,6 Mrd. $ fiel

3. Die letzte und jüngste Investition war die in HP Inc. $HPQ+0.8% mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 4,2 Mrd. $ (bisher)

Berkshire Hathaway Inc $BRK-B+0.7% sagte am Mittwoch, dass es fast 121 Millionen Aktien von HP Inc $HPQ+0.8%gekauft hat, die letzte in einer Reihe von großen Investitionen des von Milliardär Warren Buffett kontrollierten Konglomerats.

Eine absolut sichere Investition

Mit dem Wort "gesund" meinen wir, dass die Fundamentaldaten des Unternehmens völlig zufriedenstellend sind und es keine Anzeichen für Zweifel gibt.

Durch die Investition erhält Berkshire $BRK-B+0.7% einen Anteil von etwa 11,4 % an HP $HPQ+0.8% im Wert von etwa 4,2 Mrd. $, basierend auf dem Schlusskurs der Aktie des Computer- und Druckunternehmens am Mittwoch von 34,91 $.

Die Aktien von $HPQ+0.8% befinden sich nach dieser Nachricht in einer sehr interessanten Verfassung. Im vorbörslichen Handel ist der Kurs um mehr als 15 % gestiegen.

Die HP-Beteiligung $HPQ+0.8% ist Berkshires dritte große Investition in $BRK-B+0.7% seit dem 26. Februar, als Buffett in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre erklärte, dass "interne Möglichkeiten viel bessere Renditen liefern als Akquisitionen" und dass es an den Aktienmärkten wenig gibt, was "uns begeistert".

Vor der Ankündigung des Kaufs von Alleghany $Y+0.0% hatte Buffett sechs Jahre lang keine größere Akquisition getätigt, so dass Berkshire $BRK-B+0.7% über 146,7 Milliarden Dollar an Barmitteln und Äquivalenten verfügte. Buffett hat sich verpflichtet, mindestens 30 Milliarden Dollar an Barmitteln bereitzuhalten. Ich weise hier nur darauf hin, wie sorgfältig die Aktienauswahl trotz der unglaublichen Menge an freien Barmitteln ist.

Wie das Unternehmen aus meiner Sicht aussieht

Berkshire hat den Kursrückgang genutzt, um eine großartige Position in einem großartigen Unternehmen aufzubauen.

Die Aktien von HP $HPQ+0.8% sind im vergangenen Jahr stark gestiegen und haben im Jahr 2021 um 53% zugelegt, sind aber seit Jahresbeginn bis zum Börsenschluss am Mittwoch um 7,3% gefallen. Berkshire, das in der Vergangenheit vor einigen Technologie-Investitionen zurückgeschreckt ist, hat sich in den letzten Jahren weiter in den Sektor hineingestreckt und eine Beteiligung an Apple Inc $AAPL+3.7% aufgebaut, die Ende 2021 mit mehr als 161 Milliarden Dollar bewertet wurde.

Das Unternehmen hat viele Jahre in Folge schöne Finanzergebnisse vorzuweisen, vielleicht ist das der Grund für diese Investition. Regelmäßige Gewinnsteigerungen sind etwas, das vielleicht jeder Anleger sucht, zumindest zu Beginn der Analyse. Außerdem sehe ich in der Finanzaufstellung eine recht anständige Kostenanpassung, wenn sie es in Schach halten. Sie erhöhen die Gewinne, halten aber die Kosten auf einem ähnlichen Niveau.

Was mich außerdem an dem Unternehmen beeindruckt, ist die Tatsache, dass es über eine große Menge an Vermögenswerten verfügt, die es in der Zukunft oder in einer Krise nutzen kann. Auch das Vermögen des Unternehmens wird regelmäßig erhöht, was ein Zeichen für die Stärke des Unternehmens ist. Ein weiteres großes Plus sehe ich in den regelmäßigen Aktienrückkäufen, was für die Aktionäre des Unternehmens ideal ist.

Die Verschuldung des Unternehmens ist im Verhältnis zu seinen Vermögenswerten relativ gering, so dass ich das Unternehmen für gesund und einen sehr guten Kauf halte, da es deutlich unterbewertet ist. Schließlich ist da noch die Dividende, die sich der 3 %-Marke nähert.

Meine Einschätzung dieser Investition ist sehr positiv und macht für mich Sinn.

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