Der Kampf der Halbleiter-ETFs: Wer hat die Oberhand?

Wenn Sie sich für Halbleiterunternehmen interessieren, ist dieser Artikel genau das Richtige für Sie.

Heute werfen wir einen Blick auf die 2 größten ETFs, die in Unternehmen aus diesem Sektor investieren.

Ich muss Ihnen wahrscheinlich nicht erklären,was ein börsengehandelter Fonds ist, aber zur Erinnerung: Es handelt sich um einen öffentlich gehandelten börsengehandelten Fonds. Sein Sena bildet normalerweise den Kurs des Unternehmens nach, an das der Fonds gebunden ist. Wenn Sie jedoch Fonds haben, die in verschiedene Unternehmen investieren, wird deren Börsenkurs natürlich beeinflusst.

Halbleiter beherrschen die Welt. Ohne sie gäbe es die moderne Technologie, wie wir sie kennen, nicht. Dank immer fortschrittlicherer Fertigungs- und Bauteilplanungs-Technologien sind wir an einem Punkt angelangt, an dem Computer oft auf einem höheren Niveau als Software sind. Der Prozessor, das Gehirn eines jeden intelligenten Geräts, besteht aus mehreren Milliarden Transistoren. Die Tatsache, dass es uns gelungen ist, diese Komponenten auf fast atomarem Niveau zu verkleinern, macht unsere Maschinen heute so leistungsfähig. Die modernsten Chips basieren heute auf der 5-Nanometer-Technologie , und weitere sind in Arbeit.

Nach dem Mooreschen Gesetz werden wir in 10-20 Jahren die Grenze der möglichen Schrumpfung der Transistoren und der damit verbundenen Leistung moderner Prozessoren erreichen.

Die Unternehmen der Branche arbeiten bereits hart daran, einen Weg zu finden, um weiter zu gehen und den Fortschritt nicht aufzuhalten. Dazu muss jedoch viel Geld in Forschung und Technologie investiert werden. Dieser Schritt ist schwierig, und wenn Sie auf ein einziges Unternehmen setzen wollen, um dies zu erreichen, müssen Sie bei der Auswahl ein goldenes Händchen haben.

Viel einfacher ist es, wenn Sie Ihr Kapital auf mehrere Unternehmen verteilen. Dann müssen Sie sich nicht den Kopf darüber zerbrechen, ob Ihr Unternehmen das gewünschte Ergebnis erzielen wird. Der einfachste Weg zur Diversifizierung sind ETFs.

IShares Halbleiter-ETF $SOXX

Der IShares Semiconductor ETF wird von iShares verwaltet, einer Abteilung von BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter der Welt.

Dieser ETF bildet die Wertentwicklung eines Index für die Halbleiterindustrie ab. Er umfasst Aktien verschiedener Unternehmen aus den Bereichen Chipherstellung, Halbleitermaterialien, Halbleiterfertigungsanlagen und anderen verwandten Sektoren. Durch diese Diversifizierung erhält der Anleger ein sehr gutes Portfolio von Aktien aus dem Bereich der Halbleiterherstellung und -forschung. Sie haben einen Überblick über den gesamten Herstellungsprozess vom Abbau bis zur eigentlichen Verarbeitung des Endprodukts.

Zu den größten Positionen gehören die bekannten Unternehmen $NVDA, $AMD, $QCOM oder $INTC.

Jedes dieser innovativen Unternehmen ist anders und doch sind sie sich sehr ähnlich. Der Hauptunterschied besteht darin, wie sie ihre Prozessoren herstellen. Lassen wir einmal die Tatsache beiseite, dass $NVDA oder $AMD Chips sowohl für Grafiken als auch für Prozessoren herstellen. Intel $INTC ist ein Unternehmen, das die volle Kontrolle über seine Fertigung hat. Es entwirft seine eigenen Chips und stellt dann den Prozessor selbst her und ist nicht auf andere Fabriken wie $TSM angewiesen. Dies ist der Hauptvorteil von Intel und der Grund, warum seine Prozessoren meist in herkömmlichen Laptops oder Desktops verwendet werden.

Die Gebühren für diesen ETF sind freundlich. Die Expense Ratio liegt bei 0,35% und das war's. Wenn Sie mehr erfahren möchten, können Sie das hier tun: https://www.etf.com/SOXX

Der größte Teil der Investitionen entfällt auf die USA, nämlich überwältigende 90 %. China und Taiwan liegen dicht dahinter. Dann folgen die Niederlande und Frankreich. Dies ist eine Mischung, die sogar eine leichte Diversifizierung über Kontinente hinweg bietet.

Aktueller Kurs

Der Fonds verwaltet über 7,7 Mrd. USD und wird an der NASDAQ-Börse gehandelt. Er wurde 2001 gegründet und konnte seither über 500 % zulegen. Der aktuelle Kurs pro Aktie liegt bei 431 $ und ist damit 23 % von seinem Höchststand entfernt, was angesichts des Wachstums der Aktien, die er besitzt, kein Wunder ist. Seit Jahresbeginn hat dieser börsengehandelte Fonds um 25 % zugelegt, und das ist noch nicht das Ende.

Van Eck Halbleiter-ETF $SMH

Konzentriert sich auf Anlagen in Unternehmen, die im Halbleitersektor tätig sind. Er wird von VanEck verwaltet, einem bekannten Anbieter von ETFs und anderen Anlageprodukten.

Dieser Fonds bildet die Wertentwicklung eines spezifischen Index für die Halbleiterbranche ab, der sich auf Unternehmen konzentriert, die Halbleiter, Chips, Halbleiterkomponenten oder Halbleiterfertigungsanlagen herstellen. Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein diversifiziertes Engagement in diesem dynamischen Sektor mit hohem Wachstumspotenzial zu bieten.

Dieser Fonds ist etwas teurer, aber "nur" durch die Expense Ratio - 0,35% und die NET Expense Ratio - 0,35%.

Mehr Infos hier: https://www.vaneck.com/us/en/investments/semiconductor-etf-smh/

Der größte Vorteil für viele Anleger werden auch die niedrigeren Gesamtkosten pro Anteil sein. Sie liegen jetzt bei 130 $. Natürlich kann man diese ETFs in Stücken kaufen, aber manche Leute ziehen es vor, wenn möglich ganze Stücke zu kaufen.

Das Portfolio ist dem des vorherigen ETFs sehr ähnlich, nur mit einem anderen Verhältnis der Aktien darin. Die größte Position ist immer noch $NVDA. An zweiter Stelle steht jedoch $TSM, gefolgt von $INTC.

Halbleiter sind die Grundlage der modernen Technologie und treiben alles an, von Smartphones und Computern bis hin zu künstlicher Intelligenz und autonomen Fahrzeugen. Angesichts des rasanten technologischen Fortschritts ist mit einer steigenden Nachfrage nach Halbleitern zu rechnen, was wiederum Investitionsmöglichkeiten bietet.

Durch eine Investition in den VanEck Semiconductor ETF erhalten Anleger Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Unternehmen, die in der Halbleiterindustrie tätig sind. Der Fonds bildet die Wertentwicklung eines spezifischen halbleiterbezogenen Index ab, der Unternehmen umfasst, die an der Herstellung von Halbleitern, Chips, Halbleitermaterialien und damit verbundenen Anlagen beteiligt sind.

Einer der Hauptvorteile einer Anlage in diesen Fonds ist die Möglichkeit, sich in der gesamten Halbleiterbranche zu engagieren, ohne einzelne Aktien auswählen zu müssen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit umfangreicher Recherchen und das mit der Investition in ein einzelnes Unternehmen verbundene Risiko wird reduziert. Der Fonds bietet ein breites Marktengagement, so dass die Anleger vom Wachstumspotenzial mehrerer Unternehmen der Halbleiterbranche profitieren können.

Chart

Der Chart der beiden Fonds sieht bis auf den Preisunterschied sehr ähnlich aus. In diesem Fall ist der Preis hoch, da die Halbleiterunternehmen selbst wachsen und sich gut entwickeln. Nvidia $NVDA wird heute seine Ergebnisse vorlegen. Dies wird ein weiteres Sprungbrett für zukünftige Kursbewegungen sein.

Fazit

Ich persönlich mag den Halbleitersektor, aber er ist für mich im Moment zu teuer. Ich habe nur mit Aktien wie $NVDA und $INTC gehandelt. Es stimmt, dass Buffett seine Position in $TSM verkauft hat, aber der Hauptgrund war das geopolitische Risiko. Ich persönlich würde dort auch nicht investieren und das Kapital lieber anderswo einsetzen.

Aber es ist immer noch ein Zukunftssektor, und die führenden Akteure auf dem Markt werden nicht einfach von der Bildfläche verschwinden. Schon heute kann man sie zu anständigen Preisen kaufen. Intel $INTC beispielsweise halte ich für sehr unterbewertet, und mit seiner Dividende hat das Unternehmen aufgrund seines niedrigen Preises einige interessante Prozentsätze erzielt.

Warnung!

Dies ist keine Finanzberatung. Ich stelle öffentlich zugängliche Daten zur Verfügung und teile meine Meinung darüber mit, wie ich selbst in diesen Situationen handeln würde. Investitionen sind riskant, und jeder ist für seine Entscheidungen selbst verantwortlich.