Eine interessante Dividendenaktie aus jedem Sektor. Lassen Sie sich zur Diversifizierung inspirieren

Die Diversifizierung zwischen den einzelnen Sektoren ist äußerst wichtig, und die Wahl der geeigneten Bereiche menschlicher Tätigkeit kann viele Vorteile mit sich bringen. Aber es ist nicht immer einfach, Vertreter der Dividende zu finden. Werfen wir einen Blick auf ein paar interessante Vertreter der einzelnen Sektoren!

Natürlich weiß ich, dass es noch mehr Bereiche gibt. Manche überschneiden sich ein wenig, manche können unter einem anderen subsumiert werden, und so weiter. Schauen wir uns die wahrscheinlich 10 grundlegendsten Sektoren und ein interessantes Dividendenunternehmen aus jedem Sektor an.

Finanzsektor

Dazu gehören Banken, Versicherungsgesellschaften und andere Finanzinstitute. Die aktuelle Marktkapitalisierung dieses Sektors beträgt über 8 Billionen Dollar. Ein interessantes Unternehmen in diesem Sektor ist zum Beispiel JPMorgan Chase & Co $JPM+0.8%.

JPMorgan Chase & Co. ist eine der größten US-Banken mit einer Marktkapitalisierung von über 400 Mrd. $. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 durch den Zusammenschluss von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation gegründet.

JPMorgan Chase bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an, darunter Bankkredite, Anlagedienstleistungen, Vermögensverwaltung, Versicherungen sowie Zahlungs- und Handelsdienstleistungen. Das Unternehmen ist weltweit vertreten und beschäftigt mehr als 250.000 Mitarbeiter.

JPMorgan Chase gilt als eine der leistungsstärksten Banken der Branche mit hoher Kapitalrendite und Rentabilität. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 29,1 Mrd. USD, der aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Wirtschaft um 20 % unter dem des Vorjahres lag. Das Unternehmen hat sich jedoch bereits von diesem Einbruch erholt und scheint derzeit das Beste aus der anhaltenden Bankenkrise zu machen, indem es die Probleme kleinerer Banken ausnutzt. JPM zahlt derzeit eine Dividende von weniger als 3 %.

JPM

JPMorgan

JPM
$209.61 $1.75 +0.84%

Capital Structure

Market Cap
591.39B
Enterpr. Val.
2.31T
Revenue
170.50B
Shares Out.
2.85B
Debt/Capital
0.72
FCF Yield
-4.46%

Valuation / Dividends

P/E
11.59
EPS
17.94
P/S
3.46
P/B
1.76
Div. Yield
2.12%
Div. Payout
26.07%

Capital Eff. / Margins

ROIC
4.92%
ROE
16.34%
ROA
1.30%
Gross
93.60%
Operating
44.47%
Net Profit
31.69%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Technologiesektor

Umfasst Unternehmen, die sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Technologieprodukten und -dienstleistungen beschäftigen. Der Sektor ist derzeit über 13,5 Billionen Dollar groß. Es ist schwer, hier nur einen Vertreter auszuwählen, aber die Dividendenbedingung macht es ein wenig einfacher. Daher habe ich mich für keinen geringeren als Apple $AAPL-0.2% entschieden, der eine bescheidene (0,53 %), aber durchaus nachhaltige und sinnvolle Dividende zahlt.

AAPL

Apple

AAPL
$215.87 -$0.45 -0.21%

Capital Structure

Market Cap
3.29T
Enterpr. Val.
3.37T
Revenue
385.60B
Shares Out.
15.20B
Debt/Capital
0.60
FCF Yield
3.17%

Valuation / Dividends

P/E
32.98
EPS
6.56
P/S
8.54
P/B
49.63
Div. Yield
0.45%
Div. Payout
14.90%

Capital Eff. / Margins

ROIC
60.54%
ROE
147.15%
ROA
30.75%
Gross
45.96%
Operating
31.27%
Net Profit
26.44%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Apple Inc. ist ein amerikanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Herstellung von Unterhaltungselektronik wie iPhones, iPads, MacBooks und andere Produkte spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne gegründet .

Apple selbst hat einen großen Anteil an der Branche. Mit einer Marktkapitalisierung von über 2,7 Billionen Dollar ist es eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Im Jahr 2020 wird das Unternehmen Gesamteinnahmen von 274,5 Milliarden Dollar und einen Nettogewinn von 57,4 Milliarden Dollar erzielen.

Apple ist im Laufe der Jahre für das innovative Design seiner Produkte und die hohe Qualität seiner Produkte bekannt geworden. Das Unternehmen verfügt auch über eine solide Finanzlage,

Allerdings ist Apple auch von mehreren Schlüsselprodukten wie iPhones und iPads abhängig, was je nach Nachfrage und Wettbewerb in der Branche zu Umsatz- und Gewinnschwankungen führen kann. Das Unternehmen sieht sich auch dem Druck von Regulierungsbehörden und der Kritik an seinen Geschäftspraktiken, insbesondere im App Store, ausgesetzt. Apple ist bestrebt, seine Einnahmen zu diversifizieren und sein Portfolio an Diensten wie Apple Music, Apple TV+ und Apple Pay zu erweitern. Das Unternehmen plant außerdem, sein Geschäft im Gesundheits- und Automobilsektor auszubauen.

Gesundheitssektor

Hier beschäftigen sich die Unternehmen mit der Herstellung und dem Verkauf von medizinischen Geräten und Medikamenten. Man kann keinen anderen als Johnson & Johnson $JNJ+0.1%, ein internationales Pharma- und Gesundheitsunternehmen und eines der wenigen mit Top-Bewertungen, auswählen. Letzteres zahlt eine schöne und gesunde Dividende von rund 3 %, die auch langfristig erhöht wird. Das Volumen des Gesundheitssektors beträgt derzeit rund 7,56 Billionen Dollar.

JNJ
$167.13 $0.14 +0.08%

Capital Structure

Market Cap
401.99B
Enterpr. Val.
417.80B
Revenue
86.58B
Shares Out.
2.41B
Debt/Capital
0.37
FCF Yield
5.06%

Valuation / Dividends

P/E
25.30
EPS
6.60
P/S
4.63
P/B
5.61
Div. Yield
2.92%
Div. Payout
30.49%

Capital Eff. / Margins

ROIC
19.39%
ROE
54.01%
ROA
20.99%
Gross
69.06%
Operating
30.14%
Net Profit
43.91%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Johnson & Johnson ist ein amerikanisches Pharma- und Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Arzneimitteln, medizinischen Geräten und Konsumgütern spezialisiert hat.Das Unternehmen wurde 1886 gegründet und ist weltweit vertreten. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 132.000 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in 60 Ländern.

Johnson & Johnson gilt als eines der größten und erfolgreichsten Pharmaunternehmen der Welt und verfügt über ein breites Portfolio an Medikamenten und Medizinprodukten. Interessante Daten aus jüngerer Zeit: Im Jahr 2019 hatte Johnson & Johnson eine Bruttogewinnmarge von 64,7 %.

Allerdings ist Johnson & Johnson auch mit einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten und Kritik an seinen Geschäftspraktiken konfrontiert, insbesondere in Bezug auf bestimmte Arzneimittel und Medizinprodukte. Das Unternehmen steht auch unter dem Druck von Regulierungsbehörden und der Öffentlichkeit wegen seines Vorgehens gegen die Opioid-Krise in den USA.

Verbrauchersektor

Dieser Sektor ist unglaublich breit gefächert. Er umfasst alle Konsumgüter wie Lebensmittel, Kleidung und Kosmetika. Es ist daher schwierig, einen Vertreter auszuwählen. Ich würde jedoch Nike Inc $NKE+1.2%, einen Hersteller von Sportbekleidung und -schuhen, als ein interessantes Unternehmen in diesem Bereich betrachten.

NKE

Nike

NKE
$80.76 $0.96 +1.20%

Capital Structure

Market Cap
119.66B
Enterpr. Val.
121.60B
Revenue
51.36B
Shares Out.
1.50B
Debt/Capital
0.45
FCF Yield
5.54%

Valuation / Dividends

P/E
21.39
EPS
3.73
P/S
2.33
P/B
8.37
Div. Yield
1.86%
Div. Payout
38.05%

Capital Eff. / Margins

ROIC
20.48%
ROE
40.16%
ROA
14.96%
Gross
44.56%
Operating
12.36%
Net Profit
11.10%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nike ist ein amerikanisches multinationales Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Verkauf von Sportgeräten, Schuhen und Bekleidung spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oregon. Es zahlt eine Dividende von 1,2 %.

Nike gilt als eines der größten und erfolgreichsten Unternehmen in der Sportartikel- und Bekleidungsbranche mit einer bedeutenden weltweiten Präsenz und einem umfangreichen Produktportfolio. Interessanterweise hat Nike in den letzten Jahren versucht, sein digitales Technologiegeschäft zu stärken und neue Chancen im E-Commerce zu nutzen. Außerdem investiert das Unternehmen in eine nachhaltige Produktion und die Verringerung seiner Umweltauswirkungen.

Energiesektor

Umfasst Unternehmen, die an der Produktion und Verteilung von Energie beteiligt sind, einschließlich fossiler Brennstoffe und erneuerbarer Energien. Hier würde ich zum Beispiel Exxon Mobil $XOM+1.4% hervorheben. Der Energiesektor ist überraschenderweise einer der kleineren Sektoren. Seine Marktkapitalisierung beträgt 3,3 Billionen Dollar.

Exxon Mobil ist einer der größten multinationalen Öl- und Gaskonzerne Amerikas mit Hauptsitz in Irving, Texas. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist die Förderung von Erdöl und Erdgas sowie die Herstellung und der Verkauf einer breiten Palette von Petrochemikalien und Kraftstoffen, die es weltweit vertreibt. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 420 Milliarden Dollar ist Exxon Mobil eines der größten Unternehmen der Welt. Seine Dividende beträgt derzeit 3,4 %. Trotz der Ölpreisschwankungen der letzten Jahre ist das Unternehmen aufgrund seiner Größe, seiner Finanzkraft und seines umfangreichen Portfolios an Förderanlagen in der ganzen Welt, darunter in den USA, Kanada, dem Nahen Osten und Afrika, stabil geblieben.

Auf den Kapitalmärkten gilt es als relativ konservative Anlage, die eine stabile Dividende ausschüttet, auch wenn die erzielten Erträge hinter den besten der Welt zurückbleiben.

XOM
$114.30 $1.59 +1.41%

Capital Structure

Market Cap
500.75B
Enterpr. Val.
517.23B
Revenue
343.50B
Shares Out.
4.44B
Debt/Capital
0.14
FCF Yield
6.48%

Valuation / Dividends

P/E
13.48
EPS
8.36
P/S
1.46
P/B
1.81
Div. Yield
3.37%
Div. Payout
45.65%

Capital Eff. / Margins

ROIC
9.91%
ROE
15.56%
ROA
7.41%
Gross
25.04%
Operating
12.76%
Net Profit
9.94%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Industriesektor

Umfasst Unternehmen, die in der Herstellung von Industrieprodukten und -dienstleistungen tätig sind. Die Marktkapitalisierung liegt hier bei rund 5,7 Billionen. Ein interessantes Dividendenunternehmen in diesem Sektor ist Boeing $BA+0.4%, ein amerikanisches Luft- und Raumfahrtunternehmen, das sich auf die Herstellung von Flugzeugen spezialisiert hat.

Boeing ist eines der größten Luft- und Raumfahrtunternehmen der Welt mit Hauptsitz in Chicago. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von Verkehrsflugzeugen, Militärflugzeugen, Satelliten, Raketen und Raumfahrzeugen.
Die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind die Entwicklung, Herstellung und Wartung von Passagier- und Militärflugzeugen. Hintergrund. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens selbst beträgt 122 Milliarden. Boeing hat jedoch die Dividendenausschüttung eingestellt. Bis vor kurzem war das Unternehmen jedoch ein relativ zuverlässiger Zahler.

Boeing ist einer der größten Flugzeughersteller der Welt. Seine meistverkauften Modelle sind die Schmalrumpfflugzeuge Boeing 737 sowie die Großraumflugzeuge Boeing 777 und 787 Dreamliner. Das Unternehmen ist auch im militärischen Bereich tätig und stellt Kampfflugzeuge, Hubschrauber und unbemannte Systeme her.

BA
$156.17 $0.62 +0.40%

Capital Structure

Market Cap
95.84B
Enterpr. Val.
143.10B
Revenue
73.56B
Shares Out.
616.17M
Debt/Capital
1.45
FCF Yield
-5.85%

Valuation / Dividends

P/E
-27.58
EPS
-5.64
P/S
1.31
P/B
-5.35
Div. Yield
-
Div. Payout
-

Capital Eff. / Margins

ROIC
-4.91%
ROE
19.96%
ROA
-2.41%
Gross
9.47%
Operating
-2.31%
Net Profit
-4.68%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sektor Telekommunikation

Umfasst Unternehmen, die Telekommunikationsdienste wie Mobil- und Festnetztelefonie, Internet und Fernsehen anbieten. Ein interessantes Unternehmen in diesem Sektor ist AT&T. Aber es hat zu kämpfen, also schauen wir uns meinen anderen Favoriten an - das kann niemand anderes als Verizon $VZ-1.6% sein

Verizon Communications ist einer der größten amerikanischen Anbieter von Mobilfunk- und Festnetztelekommunikationsdiensten mit Hauptsitz in New York. Das Unternehmen bietet eine saftige Dividende von 7,4 %.

Verizon ist einer der größten Telekommunikationsdienstleister der Welt. Das Unternehmen verfügt über eines der größten und fortschrittlichsten Mobilfunknetze in den USA sowie über ein ausgedehntes Glasfaserkabelnetz für die Internetanbindung, das ständig erweitert wird. Trotz des hart umkämpften Marktes bleibt Verizon ein stabiles Unternehmen mit einer langen Geschichte, einer umfassenden Netzabdeckung und einem starken Kundenstamm.

VZ

Verizon

VZ
$44.28 -$0.72 -1.61%

Capital Structure

Market Cap
189.43B
Enterpr. Val.
360.72B
Revenue
134.24B
Shares Out.
4.21B
Debt/Capital
0.64
FCF Yield
9.86%

Valuation / Dividends

P/E
16.92
EPS
2.66
P/S
1.41
P/B
1.97
Div. Yield
5.92%
Div. Payout
98.97%

Capital Eff. / Margins

ROIC
6.17%
ROE
11.82%
ROA
2.97%
Gross
59.80%
Operating
17.44%
Net Profit
8.38%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Immobiliensektor

Die Unternehmen dieses Sektors befassen sich mit der Entwicklung, dem Kauf, dem Verkauf und der Vermietung von Immobilien. Vielleicht ein wenig unerwartet nehme ich hier $SPG+0.2% auf. Ironischerweise ist dies der kleinste Sektor auf unserer Liste. Seine Marktkapitalisierung liegt bei "nur" 1,3 Billionen Dollar.

SPG
$165.26 $0.36 +0.22%

Capital Structure

Market Cap
53.76B
Enterpr. Val.
78.34B
Revenue
5.84B
Shares Out.
326.04M
Debt/Capital
0.90
FCF Yield
5.98%

Valuation / Dividends

P/E
20.95
EPS
7.87
P/S
9.21
P/B
18.26
Div. Yield
4.79%
Div. Payout
138.98%

Capital Eff. / Margins

ROIC
9.87%
ROE
60.59%
ROA
5.46%
Gross
72.44%
Operating
50.96%
Net Profit
31.20%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Simon Property Group ist die größte auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilieninvestmentgesellschaft in den Vereinigten Staaten mit Hauptsitz in Indiana. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist der Besitz, das Management und die Investition in Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in den gesamten Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt über 200 Einkaufszentren, vor allem in großen Städten der USA. Das Unternehmen besitzt und vermietet Einkaufszentren an Zehntausende von Einzelhändlern, Dienstleistern und Restaurants. Mit seiner großen und diversifizierten Vermögensbasis gilt das Unternehmen als stabile Immobilienanlage, die regelmäßig ihre Dividende erhöht.

Automobilindustrie

Ein Sektor, in dem man sich nicht zu viel zumuten sollte. Ich gehe gerne Risiken ein und würde $TSLA+1.5% wählen. Aber der zahlt keine Dividende, also muss ich zu bewährten Unternehmen greifen - wie Ford $F+1.2%

F

Ford

F
$10.93 $0.13 +1.20%

Capital Structure

Market Cap
42.17B
Enterpr. Val.
175.07B
Revenue
180.35B
Shares Out.
3.90B
Debt/Capital
0.78
FCF Yield
12.52%

Valuation / Dividends

P/E
11.25
EPS
0.96
P/S
0.23
P/B
0.99
Div. Yield
7.23%
Div. Payout
81.49%

Capital Eff. / Margins

ROIC
2.14%
ROE
8.85%
ROA
1.39%
Gross
9.45%
Operating
2.16%
Net Profit
2.13%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Die Ford Motor Company ist ein amerikanisches Automobilunternehmen mit Hauptsitz in Dearborn, Michigan. Das Hauptgeschäft des Unternehmens ist die Entwicklung, die Herstellung und der Verkauf von Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen, Elektrofahrzeugen, Bussen und Motoren unter der Marke Ford. Dies bedarf wahrscheinlich keiner weiteren Erörterung.

Am bekanntesten ist das Unternehmen für seine Pkw-Pickups der F-Serie, die regelmäßig zu den meistverkauften Fahrzeugen in den USA zählen. Ford schüttet regelmäßig Dividenden an seine Aktionäre aus und beginnt, sich stärker auf den Markt für Elektroautos zu konzentrieren. Trotz gelegentlicher Probleme bleibt Ford ein finanziell solides Unternehmen mit einer langen Geschichte, einer starken Marke und einem umfangreichen Händlernetz. Derzeit liegt die Dividende bei über 10 %, was eher ungewöhnlich ist!

Werkstoffe

Ein letzter Sektor, in dem Unternehmen tätig sind, ist der Abbau und die Herstellung von Roh- und Hilfsstoffen wie Metallen, Holz und Chemikalien. Ein interessantes Unternehmen in diesem Sektor ist Alcoa Corp. $AA-1.9%, ein amerikanischer Hersteller von Aluminium und anderen Metallen.

Alcoa ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Aluminium- und anderen Metallprodukten spezialisiert hat. Es wurde 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Alcoa einen Umsatz von 9,3 Milliarden Dollar und beschäftigte etwa 13.400 Mitarbeiter. Die wichtigsten Wettbewerber des Unternehmens sind Rio Tinto, Norsk Hydro und Rusal.

Für das Jahr 2020 kündigte Alcoa eine Kürzung seiner Dividende um 82 % an, was auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Gesamtnachfrage nach Aluminium- und Metallprodukten zurückzuführen ist. Zuvor hatte das Unternehmen für 2019 eine Dividende von 0,18 $ pro Aktie gezahlt. Jetzt liegt die Dividendenrendite weiterhin bei 1,2 %.

AA
$33.83 -$0.67 -1.94%

Capital Structure

Market Cap
8.91B
Enterpr. Val.
10.09B
Revenue
10.68B
Shares Out.
258.34M
Debt/Capital
0.40
FCF Yield
-2.99%

Valuation / Dividends

P/E
-11.24
EPS
-3.07
P/S
0.84
P/B
1.60
Div. Yield
1.16%
Div. Payout
-13.27%

Capital Eff. / Margins

ROIC
-3.15%
ROE
-13.21%
ROA
-3.84%
Gross
2.56%
Operating
-1.47%
Net Profit
-5.15%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Was ist Ihr Favorit aus jedem Sektor?

Haftungsausschluss: Dies ist in keiner Weise eine Anlageempfehlung. Es handelt sich lediglich um meine Zusammenfassung und Analyse auf der Grundlage von Daten aus dem Internet und anderen Quellen. Investitionen in die Finanzmärkte sind riskant und jeder sollte auf der Grundlage seiner eigenen Entscheidungen investieren. Ich bin nur ein Amateur und teile meine Meinung.

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Sehr gut gemacht.

Danke für die Erinnerung.

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