Eine sich verlangsamende Wirtschaft und Investoren, die einen Bärenmarkt vorhersagen, sind keine guten Vorzeichen. Es gibt jedoch einen Hightech-Sektor, der Sie im Moment aufhalten kann, und das ist die Biotechnologie.

Heute werfen wir einen Blick auf vier Biotech-Unternehmen, die den Anlegern helfen können, die heutige Marktvolatilität zu überstehen. In einer Zeit, in der der Markt von Ängsten vor einer Rezession und Zinserhöhungen beherrscht wird, bieten diese Unternehmen eine Möglichkeit, ein gewisses Wachstum in Ihrem Portfolio aufrechtzuerhalten, ohne alles riskieren zu müssen.

Biotechnologieunternehmen haben eine besondere Eigenschaft. Wie Ölgesellschaften und Goldminen bauen auch diese Gesundheitsunternehmen auf soliden Fundamenten (Vermögenswerten) auf. Diese Arzneimittelkandidaten haben einen unmittelbaren Transaktionswert. Die Unternehmensleitung kann diese Vermögenswerte jederzeit verkaufen, was den Aktienkursen in Zeiten eines Marktabschwungs einen "Boden" verleiht.

Die Geschichte spricht für sich selbst

• Während der Finanzkrise 2008 fiel der iShares Biotech-Index weniger als halb so stark wie der S&P 500.
• DieBiotechnologie hat die Finanzkrise schließlich mit einem Plus von 29 % überw unden, während der S&P 500 nur um 1,5 % zulegte.
• Das Gleiche geschah während der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020
• Jetzt zeichnet sich wieder ein ähnliches Muster ab. Der iShares Biotech Index übertraf den Nasdaq Composite Index letzte Woche um 3,5% (die Fed droht immer noch mit höheren Zinsen)

Investitionen in Biotech-Unternehmen

Investitionen in die Biotechnologie erfordern ein gutes Verständnis sowohl der Medizin als auch der Finanzen. Und wenn es darum geht, Gewinne zu erzielen, stechen zwei Taktiken hervor.

1. AUSWAHL VIELVERSPRECHENDER THERAPIEN

Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, eine bestimmte Krankheit zu behandeln. Krebsbekämpfende Behandlungen verfolgen Hormontherapie, Apoptose und sogar Angiogenese, eine Methode, die auf die Blutgefäße abzielt, die den Tumor versorgen. Doch viele Wege erweisen sich als Sackgassen, und Medikamente scheitern sogar in klinischen Versuchen

Eine allgemeine Faustregel für Investitionen in die Biotechnologie lautet, Behandlungen mit zweifelhafter Erfolgsbilanz zu vermeiden. Wenn zwanzig andere Unternehmen bereits mit der Vermarktung eines Medikaments gescheitert sind, würde ich nicht darauf wetten, dass das einundzwanzigste es am Ende schafft.

2. AUSWAHL DER "RICHTIGEN" KRANKHEITEN

Jeder Mensch hat Anspruch auf medizinische Versorgung, unabhängig davon, wie selten seine Krankheit ist. Regierungen und private Stiftungen geben Milliarden aus, um Krankheiten zu behandeln, von denen nur eine Handvoll Menschen betroffen ist.

Aus der Sicht der Investoren lohnt sich dies jedoch möglicherweise nicht.

• Die Investition von 1 Milliarde Dollar in die Entwicklung eines Medikaments zahlt sich nur aus, wenn das Medikament vor Ablauf seines Patents 1 Milliarde Dollar einbringt.
• Angesichts der Tatsache, dass mehr als 90 % der Arzneimittelkandidaten es nie bis zur Produktion schaffen, müssen die tatsächlichen Gewinne noch höher sein.

Das bedeutet, dass Investoren wählerisch sein müssen, wenn es um die Krankheiten geht, die Biotech-Unternehmen behandeln. Krebs, Diabetes, Demenz, Herzkrankheiten und andere chronische Krankheiten sind leider nicht nur weit verbreitet, sondern auch sehr viel teurer zu behandeln, was sie zu besseren Zielen macht als Unternehmen, die sich mit selteneren Krankheiten befassen.

https://www.youtube.com/watch?v=T2E7pkID6Bg

1) Longeveron $LGVN+3.4%

Das Unternehmen hat eine starke Welle von Insiderkäufen erlebt, was darauf hindeutet, dass etwas mit seinem führenden Medikamentenkandidaten Lomecel-B los ist. Die Geschäftsführung der LGVN tat so, als ob sie etwas wüsste, was andere Investoren nicht wussten.

Innerhalb eines Monats teiltedasManagement vonLongeveron mit, dass die FDA Lomecel-B den Orphan Drug Designation (ODD) für die Behandlung seltener Herzfehler bei Säuglingen erteilt hat.

Die Aktien schossen sofort auf 10 $ und stiegen weiter an. Eine Woche später erreichten sie 45 $, nachdem Reddit-Anleger die Nachricht aufgegriffen hatten.

https://twitter.com/LGVNSocial/status/1514661891536261127

Jetzt, da die Aktie wieder auf einen angemessenen Wert von 11 $ gestiegen ist, ist es für die Anleger an der Zeit, wieder zu kaufen. Die Zukunft von Longeveron ist zwar nicht zu 100 % sicher, aber die vielen guten Nachrichten aus den Studien zur Alzheimer-Krankheit geben Hoffnung auf weitere bedeutende Fortschritte.

2. Tracon $TCON

TCON wurde im Jahr 2000 als vielversprechendes Unternehmen für niedermolekulare Krebsmedikamente gegründet.

• Die Aktien erreichten 2016 einen Höchststand von 175 US-Dollar, bevor sie in den folgenden Jahren 99 % ihres Wertes verloren.
• Allerdings wird das Unternehmen derzeit um 2,50 $ gehandelt und hat ein vielversprechendes neues Medikament in der Pipeline, so dass Tracon jetzt möglicherweise eine weitere Hausse bevorsteht.
• Die kurzfristige Zukunft des Unternehmens beruht auf einem einzigen Medikament, Envafolimab, einer Immuntherapie, die im November letzten Jahres von der chinesischen Version der FDA zugelassen wurde.
• Und die Erfolgsaussichten sind erstaunlich hoch. Andere Arzneimittelhersteller haben bereits ähnliche PD-L1-Inhibitoren eingesetzt, um wirksame Krebsmedikamente zu entwickeln: Die FDA hat Durvalumab $AZN-0.6% von AstraZeneca und Atezolizumab von Roche genehmigt.

https://www.youtube.com/watch?v=C4ejjXJWRV0

Mit TCON-Aktien im Wert von 50 Millionen Dollar ist dies eine Investition, die sich auszahlen könnte.

3 Entera Bio $ENTX+1.6%

Entera Bio ist vielversprechendes Biotech-Unternehmen, das an einem Osteoporose-Medikament arbeitet.

• Die Food and Drug Administration (FDA) hat dem Unternehmen soeben einen beschleunigten Weg zur Zulassung gewährt
• Das Unternehmen muss nun nur noch eine 12-monatige Knochendichtemessung durchführen, anstatt sich einer längerfristigen Frakturstudie zu unterziehen.

Dies ist eine gute Nachricht für den führenden Produktkandidaten von Entera, EB613. Die Verringerung der regulatorischen Hürden erhöht die Chancen, dass das Unternehmen das Medikament auf den Markt bringen kann. Seitdem ist die ENTX-Aktie aufgrund weiterer positiver Nachrichten um 20 % gestiegen.

https://twitter.com/MarketCurrents/status/1478369450390736897

Aber es ist noch Zeit zu kaufen. Die Märkte bewerten ENTX mit weniger als 100 Millionen Dollar, was dem Unternehmen viel Raum für Wachstum lässt.

4 Greenwich LifeSciences $GLSI+0.6%

Greenwich LifeSciences stellt Medikamente für die Onkologie her und hat erst kürzlich die Phase IIb-Studien abgeschlossen. Trotz relativ vielversprechender Ergebnisse ist die Aktie jedoch um mehr als 70 % gefallen.

• Dies gibt den Anlegern die Möglichkeit, ein praktisch risikoloses Biotech-Unternehmen zu kaufen.
• Die GP2-Immuntherapie von GLSI führte in der jüngsten Studie zu keinem Wiederauftreten von metastasierendem Brustkrebs, und Insider kaufen Aktien des angeschlagenen Unternehmens auf.

Auch wenn GLSI nur eine 2- bis 5-fache Rendite gegenüber dem aktuellen Stand aufweist, ist das Risiko eines Totalverlusts viel geringer als bei einer durchschnittlichen Biotech-Anlage.

Investitionen in die Biotechnologie

Viele Anleger werden durch die Komplexität der Biotechnologie abgeschreckt. Jeder weiß, wie das Geschäft von, sagen wir, Apple $AAPL+0.5% aussieht, aber es ist viel schwieriger, sich vorzustellen, was ein Medikament namens Blinatumomab bewirkt, geschweige denn, wie man es ausspricht.

Das macht die Biotechnologie zu einer Quelle unwirtschaftlich bewerteter Unternehmen mit großem Potenzial. Selbst eine kleine Spur kann einen guten Ertrag bringen, und eine große Spur kann einen umwerfenden Ertrag bringen.

Mit anderen Worten: Ein diversifiziertes Portfolio aus Biotech-Wetten ist ein historisch zuverlässiger Weg, um selbst die schlimmsten Rezessionen unbeschadet zu überstehen. Aber es ist wichtig, die richtigen und sorgfältigen Entscheidungen zu treffen.