Wenn ich mir den Markt anschaue, ist es kein Wunder, wenn ich Ihnen sage, dass die Energieaktien in diesem Monat am erfolgreichsten sind. In diesem Fall ist es die Valero Energy Corp. $VLO-1.1%, der mit einem Anstieg von 30 % in den letzten zwei Wochen im April dominiert hat. Was steckt hinter diesem Wachstum und kann dieser Trend anhalten?

Vorherrschende Bestände.

Das Unternehmen ist insofern etwas Besonderes, als es den gesamten Markt mit dem S&P 500 an der Spitze schlägt, aber auch mit nur wenigen Prozentpunkten Abstand zu seinen Branchenkollegen dominiert. Die Anleger sollten auch die jüngsten Änderungen der Analystenschätzungen für Valero Energy beachten . $VLO-1.1% Diese Überarbeitungen zeigen, dass sich die kurzfristigen Wirtschaftstrends ständig ändern. Die positiven Korrekturen der Schätzungen spiegeln den Optimismus der Analysten in Bezug auf das Geschäft und die Rentabilität des Unternehmens wider, die wir weiter unten erläutern.

Valero Energy Corporation $VLO-1.1%

41% Wachstum seit Jahresbeginn, vor allem aber 30% im April.

Was ist das Geschäft des Unternehmens?

• Valero Energy Corporation $VLO-1.1% ist der größte unabhängige Raffineriebetreiber und Vermarkter von Erdölprodukten in den Vereinigten Staaten.
• Darüber hinaus istValero ein führender Ethanolhersteller mit 14 Ethanolanlagen im Mittleren Westen, die zusammen eine Kapazität von 1,73 Milliarden Gallonen pro Jahr haben.
• Das Unternehmen gliedert seine Geschäftstätigkeit in drei berichtspflichtige Segmente, nämlich Raffination, Ethanol und erneuerbarer Diesel.

Diese 3 Sektoren sorgen für ein Gleichgewicht und eine Diversifizierung der Unternehmenserträge. Das ist eine gute Nachricht für vorsichtige Anleger, die keine Aktie mit nur einer Einkommensquelle halten wollen. Das Unternehmen verzeichnet ein starkes und vor allem langfristiges Wachstum, das einfach nicht aufhören will.

Dieses schöne und langfristige Wachstum lässt sich am besten anhand eines Beispiels verdeutlichen:

Wer von Ihnen 2012 in das Unternehmen investiert hat, wird es angesichts einer Rendite von 460 % sicher nicht bereuen. In der Wertsteigerung ist die Dividende nicht enthalten.

Wenn Ihnen das nicht genug ist: Vergleichen Sie das mit dem Anstieg des S&P 500 um 224,51 % und der Rendite von Gold um 14,80 % im gleichen Zeitraum.

Da ich auf die Dividende stehe, sei darauf hingewiesen, dass das Unternehmen seine Dividende regelmäßig anhebt, die derzeit bei 3,74 % liegt.

Langfristig wird weiteres Wachstum erwartet

Von allen unabhängigen Raffinerien bietet Valero $VLO-1.1% mit einer Kapazität von 3,1 Millionen Barrel pro Tag die am stärksten diversifizierte Raffineriebasis. Die Präsenz des Unternehmens an der Golfküste hat dazu beigetragen, dass es in den letzten Jahren sein Exportvolumen ausweiten und von den hohen Margen für Destillate profitieren konnte. Im Dezember-Quartal schüttete das Unternehmen 401 Millionen US-Dollar an die Aktionäre aus. Es wird erwartet, dass das Unternehmen auch von der steigenden Nachfrage nach Destillatkraftstoff profitieren wird.

• Ein hoher Schuldenstand kann jedoch die finanzielle Flexibilität des Unternehmens beeinträchtigen.
• Außerdem hat das Unternehmen relativ hohe Ausgaben im Verhältnis zu den Gewinnen.
• Das derzeitige Ertragswachstum kann dieses Risiko jedoch erheblich minimieren.
• Prognose für 2022: Ein Preis von etwa 125-135 $ pro Aktie, was für uns immer noch einen großen Abstand zu diesem Endpreis und, was noch wichtiger ist, eine Einstiegsmöglichkeit darstellt.

Tragen Sie den 26. April in Ihren Kalender ein, denn dann wird die letzte Gewinnbekanntgabe für das erste Quartal 2022 veröffentlicht.

Das Unternehmen meldete für das jüngste Quartal sehr gute Ergebnisse, die sich auch in den kommenden Quartalen fortsetzen dürften.

• Der Gewinn je Aktie stieg um 34 %.
• Die Einnahmen stiegen um 28 %.
• Das Unternehmen kaufte Aktien zurück (geringfügig, aber es kaufte Aktien zurück), was für die Aktionäre eine gute Nachricht ist.
• Von 2020 bis 2021 meldete das Unternehmen einen drastischen Anstieg des freien Cashflows und kam damit aus dem negativen FCF heraus.
• Zu guter Letzt möchte ich noch die erweiterten und wachsenden Aktivitäten in den USA und Mexiko erwähnen.

Der nächste Quartalsabschluss, der unaufhaltsam näher rückt, wird uns mehr Informationen und Prognosen für weiteres Wachstum liefern.

Fragen der Leser:

1. Besitzen Sie Aktien von $VLO-1.1%?
2. Wird sich dieser Trend fortsetzen?
3. Was erwarten Sie von dem Unternehmen am 26. April?

Bitte beachten Sie, dass dies keine Finanzberatung ist. Jede Investition muss einer gründlichen Analyse unterzogen werden.