UiPath (PATH) - Chance oder sinkendes Schiff?

Entwicklung der Aktie:

- Die Aktien von $PATH sind seit ihrem Hoch im Februar um mehr als die Hälfte gefallen.

- Nach den enttäuschenden Q1-Ergebnissen sind sie in einer einzigen Börsensitzung um 35 % gefallen.

Management und Ausblick:

- Der plötzliche Abgang von CEO Rob Enslin machte die Anleger nervös.

- Reduzierte Umsatzprognose auf 1,405-1,410 Mrd. USD (zuvor 1,555-1,560 Mrd. USD).

Wettbewerbsdruck:

- Der Konkurrent C3.ai erhöhte seine Umsatzprognose auf 382,5 Mio. USD, was einem Anstieg von 43 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

- Die Senkung des Ausblicks von $PATH deutet auf einen Verlust des Wettbewerbsvorteils gegenüber C3.ai hin.

Finanzielle Gesundheit:

- GAAP-Verlust von $87 Millionen in den letzten 12 Monaten.

- Erwirtschaftung eines positiven freien Cashflows von 325 Mio. $ im vergangenen Jahr.

Bewertung:

- Die Aktien von $PATH werden mit dem 20,5-fachen des nachlaufenden freien Cashflows gehandelt.

- Langfristige Wachstumschance für Anleger, die nach profitablen Softwareunternehmen suchen.

Kundenstamm:

- Kundenbindung mit einer Netto-Dollar-Bindungsrate von 118 %.

- Partnerschaft mit Microsoft und Integration mit Copilot für Microsoft 365.

- Die Aktie ist nach einem deutlichen Rückgang für langfristige Anleger potenziell attraktiv.

- Wachstumsaussichten aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Automatisierung sich wiederholender Büroaufgaben.

- Die Aktie ist seit ihrem Höchststand im Februar um -56 % gefallen.

- Reduzierter Umsatzausblick: 1,405-1,410 Mrd. $ gegenüber 1,555-1,560 Mrd. $ zuvor.

- Gewinnmarge: Erwirtschaftet einen positiven freien Cashflow von 325 Mio. $.

- Bewertung: 20,5-faches des nachlaufenden freien Cashflows.

- Kundenbindung: 118% Netto-Dollar-Bindungsrate.

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