Workday: starke Marktposition und finanzielle Leistung
Überblick über das Unternehmen:
Workday-0.7%, ein führender Anbieter von Human Capital Management (HCM) und Cloud-basierter Enterprise Resource Planning (ERP)-Software, hat einen Marktanteil von mehr als 20 % im HCM-Bereich. Das Unternehmen gehört zu den führenden Anbietern wie ADP und Oracle und wurde von Gartner acht Jahre in Folge als führend im Bereich Cloud-ERP anerkannt. Seine HCM-Software wird von mehr als 10.000 Kunden genutzt, darunter 60 % der Fortune-500-Unternehmen.
Kundenführerschaft und Kundenbindung:
-$WDAY-0.7% hat eine Bruttoumsatzbindung von ca. 95 %, was bedeutet, dass das Unternehmen nur 5 % des Umsatzes von bestehenden Kunden verliert. Diese Kennzahl ist für SaaS-Unternehmen von Bedeutung, da die Kundenbindung der Schlüssel zu stabilen Einnahmen ist.
- Das Unternehmen hat eine Rendite von 13 % auf das investierte Kapital (ROIC) erzielt, was auf eine effiziente Nutzung der finanziellen Ressourcen hindeutet.
Finanzielle Leistung und Wachstum:
-$WDAY-0.7% steigerte seinen Umsatz im letzten Quartal um 18 % und übertraf damit die Prognosen der Wall Street. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 1,74 $ und übertraf damit ebenfalls die Erwartungen.
- Trotz der Verlangsamung des Umsatzwachstums expandiert das Unternehmen weiter und verzeichnet ein konstantes Umsatzwachstum. Dieses Wachstum ist bemerkenswert, insbesondere in einer Zeit wirtschaftlicher Turbulenzen und gestiegener Zinssätze.
- Die Verlagerung in Richtung Rentabilität ist von entscheidender Bedeutung, da Workday im vergangenen Jahr einen beträchtlichen Nettogewinn auswies und eine weitere Steigerung der Erträge erwartet.
Freier Cashflow:
- Der freie Cashflow von $WDAY-0.7% hat in den letzten fünf Jahren die Einnahmen deutlich übertroffen, was für die Aktionäre wichtig ist. Das Unternehmen generiert eine beträchtliche Menge an Barmitteln, was seine Bewertung unterstützt.
Bewertung und Wachstumspotenzial:
-$WDAY-0.7% wird zu einem Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von weniger als 25 gehandelt. Diese Verhältnisse sind nicht die niedrigsten, aber angesichts des Wachstumspotenzials des Unternehmens attraktiv.
- Das Unternehmen erwartet im nächsten Jahr ein Gewinnwachstum von 17 %, was auf ein starkes Potenzial für weiteres Gewinn- und Cashflow-Wachstum hindeutet.
Workday ist aufgrund seiner Führungsposition in den Bereichen HCM und Cloud-ERP stark auf dem Markt positioniert. Eine hohe Kundenbindung, ein Qualitätsprodukt und ein wirtschaftlicher Burggraben sorgen für stetiges Wachstum. Die Finanzergebnisse und der starke freie Cashflow unterstützen einen positiven Ausblick auf die Zukunft. Trotz der höheren Bewertung bietet Workday aufgrund seines Wachstumspotenzials und seiner Fähigkeit, Erträge und Barmittel zu generieren, eine attraktive Investitionsmöglichkeit.
Toller Bericht, danke! Ich werde mir das Unternehmen mal genauer anschauen😁.