Ahoj investoři!
Zajímalo by mě, do čeho nejvíce investujete v oblasti polovodičů a proč právě do dané společnosti? Já mám v portfoliu akcie $ASML a $LRCX, které poskytují firmám technologické vybavení potřebné pro výrobu samotných čipů. Zároveň obě firmy nám v poslední době dost vyklesali na zajímavé ceny, kvůli americkým obchodním omezením. Příjmy z Číny tvoří velkou část celkových příjmů společností.
ASML má monopol v EUV litografii a je jedinou firmou, která vyrábí extrémně ultrafialové (EUV) litografické stroje. Tyto stroje jsou nezbytné pro výrobu nejpokročilejších čipů, které potřebují menší a hustší tranzistory. Zároveň velkou výhodou je, že pro ostatní firmy je velmi obtížné začít konkurovat ASML, protože by to vyžadovalo obrovské množství kapitálu.
Lam Research má špičková technologická řešení pro výrobu polovodičů, hlavně v oblasti leptání a nanášení vrstev, které jsou kritické pro pokročilé výrobní procesy. Udržuje si dlouhodobé vztahy se zákazníky, které jsou postaveny na spolehlivosti a nezbytnosti jejích technologií pro výrobce čipů.
Do jakých společností ze sektoru polovodičů investujete vy a proč zrovna do daných společností? Máte v portfoliu $NVDA, $TSM nebo třeba $ARM?
