Analiștii spun că aceste 2 acțiuni vor fi mai performante decât Palantir până în 2030

Palantir și-a câștigat reputația de a fi unul dintre cele mai bune titluri de investiții din spațiul inteligenței artificiale (AI), acțiunile sale crescând cu 320% de la începutul anului 2024. Cu toate acestea, în ciuda acestui succes, evaluarea actuală a companiei ridică semne de întrebare dacă este supraevaluată în raport cu elementele sale fundamentale.

De fapt, ar putea exista două companii la orizont până în 2030 despre care analiștii cred că vor depăși performanțele Palantir $PLTR - Snowflake $SNOW și CrowdStrike $CRWD.

Comparație între creșterea veniturilor

Argumentul principal pentru Snowflake și CrowdStrike este rata de creștere a veniturilor. Deși Palantir oferă software sofisticat de inteligență artificială, creșterea veniturilor sale în T3 a fost de 30% de la an la an, comparabilă cu cea de 28% a Snowflake și de 29% a CrowdStrike.

Cu toate acestea, privind pe termen lung, situația nu este atât de favorabilă pentru Palantir. În ultimii trei ani, Palantir a înregistrat o creștere cumulată a veniturilor de 61%, în timp ce Snowflake a crescut cu 180%, iar CrowdStrike cu 158%. Aceste cifre sugerează că Snowflake și CrowdStrike au un potențial de creștere mai mare în viitor.

Importanța rentabilității

Cu toate acestea, Palantir are un avantaj cheie - este singura companie solid profitabilă din trio. În timp ce Snowflake și CrowdStrike se luptă să obțină profitabilitate, Palantir înregistrează profituri în mod regulat. Acest factor contribuie probabil la prețul ridicat al acțiunilor sale, care este evaluat la 61 de ori veniturile anuale.

În 2022, de exemplu, marja de pierdere a Palantir a fost de 38%, dar până la sfârșitul acelui an compania a reușit să ajungă la zero și de atunci și-a îmbunătățit profitabilitatea. Dacă Snowflake și CrowdStrike își pot îmbunătăți în mod similar performanțele, acestea ar putea depăși Palantir până în 2030.

Valoarea acțiunilor și perspectivele viitoare

Evaluarea actuală a Palantir de 160 de miliarde de dolari și raportul său P/E (preț-beneficiu) ridicat sugerează că investitorii se așteaptă ca aceasta să mențină o creștere și o rentabilitate ridicate. Cu toate acestea, dacă Palantir nu își accelerează creșterea, evaluarea sa poate scădea în viitor. În schimb, Snowflake și CrowdStrike au evaluări de piață mai mici și ar putea oferi randamente mai mari dacă sunt profitabile.

În condițiile actuale, Snowflake și CrowdStrike s-ar tranzacționa la rate P/E mai mici dacă ar obține marje de profit similare cu Palantir. Acest lucru arată că acțiunile lor sunt atractive din perspectiva evaluării și au spațiu de creștere.

Disclaimer: Veți găsi o mulțime de inspirație pe Bulios, dar selecția acțiunilor și construcția portofoliului depind de dumneavoastră, așa că faceți întotdeauna o analiză aprofundată proprie.

Sursă: TheMotleyFool