Warren Buffett hat den Abschwung im Energiesektor brillant genutzt, um sein Portfolio zu erweitern

Die Ölpreise fallen, während die Angst vor einer Rezession wächst. Die Händler befürchten, dass die Konjunkturabschwächung die Nachfrage dämpfen wird, wobei vor allem der Energiesektor die Hauptlast zu tragen hat. Energieaktien reagierten meist mit Kursverlusten, wobei Occidental Petroleum $OXY seit Monatsbeginn auf $55 fiel, was einem Minus von fast 21 % entspricht. Dieser Preis ist auch Warren Buffett nicht entgangen, der seine "Sammlung" von $OXY-Aktien um 9,6 Millionen Aktien erweitert hat.

Buffett hat eindeutig großes Vertrauen in $OXY und baut seine Position ohne zu zögern aus.

Berkshire Hathaway kauft 9,6 Millionen weitere Aktien von Occidental und erhöht damit seinen Anteil auf über 16,3 %.

Die Käufe wurden in der vergangenen Woche getätigt und kosteten rund 529 Millionen Dollar, wie Berkshire am Mittwoch in einem Bericht an die Aufsichtsbehörden mitteilte. Sie kommen zu den Aktienkäufen von Berkshire in Höhe von 336 Millionen Dollar im letzten Monat und 7 Milliarden Dollar zu Beginn dieses Jahres hinzu.

Nach den Käufen besitzt Berkshire nun etwa 152,7 Millionen Aktien von Occidental, die nach dem Schlusskurs vom Mittwoch einen Wert von etwa 8,52 Milliarden Dollar haben. Das ist ein Rückgang von mehr als 21 % gegenüber dem Jahreshoch (über 70 Dollar pro Aktie), das im Mai erreicht wurde.

Der Aktienkurs von Occidental ist jedoch in diesem Jahr um mehr als 90 % gestiegen, nachdem er sich mehr als verdoppelt hatte, da das Unternehmen von den Käufen von Berkshire und den steigenden Ölpreisen nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine profitierte.

Berkshire ist der größte Einzelaktionär von Occidental. Das Unternehmen besitzt außerdem Optionen zum Kauf von 83,9 Millionen Occidental-Aktien, die bei Ausübung seinen Anteil auf mehr als 25 % erhöhen würden.

Berkshire hat im Jahr 2022 eine Menge Geld ausgegeben. Sie gab im ersten Quartal 51,1 Milliarden Dollar für Aktien aus, darunter 25,9 Milliarden Dollar für die Aufstockung ihres Anteils an der Ölgesellschaft Chevron Corp.

Analysten sahen in Occidental und Chevron eine Möglichkeit für Berkshire, von den steigenden Ölpreisen nach Russlands Einmarsch in der Ukraine zu profitieren.

Die neuesten $OXY-Ergebnissevom 10. Mai 2022:

• Der Umsatz belief sich auf 8,53 Mrd. USD, ein Plus von 58 % im Vergleich zum Vorjahr.
• Der bereinigte Gewinn pro verwässerter Aktie betrug 2,12 US-Dollar gegenüber 1,48 US-Dollar im Vorjahresquartal.

Die liquiden Mittel beliefen sich am Ende des Quartals auf 1,95 Milliarden US-Dollar. Die Wall Street war sehr erfreut darüber, dass Occidental im Laufe des Quartals 12 % seiner Schulden, d. h. 3,3 Mrd. USD, zurückzahlte.

Die Schuldentilgung ist für uns als Investoren sehr wichtig.

Occidental Petroleum verringerte seine langfristigen Schulden im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 Mrd. USD. Dies kommt zu dem im Jahr 2021 erreichten Schuldenabbau in Höhe von 6,4 Mrd. USD hinzu, der den Zinsaufwand verringert und den Cashflow erhöht. Sie öffnet auch die Tür für Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe. All dies wird sich positiv auf die Aktienkursentwicklung auswirken.

Der OxyChem-Sektor war der erfolgreichste

CEO $OXY:

"Unser Geschäftsbereich OxyChem erzielte zum dritten Mal in Folge einen Rekordquartalsgewinn, da unsere Mitarbeiter die steigende Nachfrage nach Basischemikalien weiter befriedigen konnten..."

Das Management plant, die Produktion im zweiten Quartal um mehr als 6 % zu steigern.

Ein weiterer Katalysator für Wachstum

Was könnte das Unternehmen langfristig voranbringen, fragen Sie? Die Antwort ist einfach: Kohlenstoffabscheidung. Das Unternehmen plant, bis zu 1 Milliarde Dollar für den Bau einer DAC-Anlage (Direct Acquisition Capture) auszugeben. Vicki Hollub, CEO von Occidental Petroleum, sagte, dass die Technologie durch den Verkauf von Kohlenstoffgutschriften einen weiteren Mehrwert für den Energieriesen darstellen kann.

Die Dekarbonisierung von DAC verschafft dem Unternehmen einen weiteren Vorteil: die Möglichkeit, "Netto-Null-Öl" zu verkaufen.

Für weitere Informationen und interessante Fakten über $OXY, empfehle ich diesen Artikel: Buffett wusste das sehr gut: 2 Informationen, die Sie überzeugen werden, Occidental Petroleum | Bulios zu kaufen

• Investieren Sie in $OXY?
• Hat irgendjemand auch auf diesen 21%igen Rückgang eingekauft?

Bitte beachten Sie, dass dies keine Finanzberatung ist. Jede Investition muss einer gründlichen Analyse unterzogen werden.