Buffett hat lange Zeit gewartet. Ende März saß er auf 106 Milliarden Dollar. Und er wusste warum. Denn kurz darauf kam der Einkaufsbummel. Eine Gelegenheit, die sich nicht einfach so ergibt. Buffett begann einzukaufen. Wie immer folgte er seiner üblichen Routine und seinen Gewohnheiten. Die genauen Zahlen werden jedoch erst im Laufe dieser Woche bekannt gegeben. Und da gibt es sicher einiges, worauf Sie sich freuen können! Werden wir (wie immer) von einer Legende lernen?

Die Anleger werden sich dafür interessieren, ob Berkshire Hathaway $BRK-B+0.0% den Rückgang an den Aktienmärkten im zweiten Quartal genutzt hat, um sein 390 Milliarden Dollar schweres Aktienportfolio aufzustocken. Diese Zahlen sollten verfügbar sein, wenn Berkshire am 6. August seine Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegt.

Auch die Frage, ob Berkshire seine große Beteiligung an Apple in diesem Zeitraum aufgestockt hat, wird viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Berkshire, angeführt von Buffett, kaufte im ersten Quartal, als die Aktie auf 150 Dollar fiel, etwa drei Millionen Aktien des Apple-Herstellers. Jetzt, da die Aktie noch billiger geworden ist, dürfte Buffett erneut in Versuchung geraten. Er hat aus seiner Liebe zum Unternehmen schon lange keinen Hehl mehr gemacht.

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Am Ende des ersten Quartals besaß Berkshire 911 Millionen Apple-Aktien, ein Anteil, der jetzt etwa 148 Milliarden Dollar wert ist .

Berkshire hat seine Beteiligung an Occidental Petroleum $OXY-0.6% im zweiten Quartal aufgestockt und hält nun rund 12 Milliarden Dollar an dem Energieunternehmen, wie aus einer Berkshire-Anmeldung hervorgeht. Es gibt sogar Gerüchte, dass sie Occidental komplett kaufen wollen.

Warren Buffett hat sich verliebt: Wird er schließlich das gesamte Unternehmen kaufen?

Das Konglomerat verfügt über reichlich Mittel, um die Aktie zu kaufen, da es zum 31. März 106 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln und Äquivalenten in seiner Bilanz hatte. Die Aktienkäufe überstiegen die Verkäufe im ersten Quartal um rund 41 Milliarden US-Dollar, wodurch sich der Bargeldbestand von rund 147 Milliarden US-Dollar Ende 2021 verringerte.

Buffetts Lieblingsstrategie sind auch Aktienrückkäufe.

Im ersten Quartal kaufte Berkshire Aktien im Wert von 3,2 Milliarden Dollar zurück. Für das zweite Quartal erwarten die Analysten einen geringeren Betrag.

Bis 2021 hat Berkshire Aktien im Wert von 6 bis 7,6 Milliarden Dollar pro Quartal zurückgekauft.

Aber Buffett kauft nicht gedankenlos zu jedem Preis zurück. Das Unternehmen hat im April, als die Aktie in der Nähe ihres diesjährigen Höchststandes lag, keine Aktien zurückgekauft, wie er auf der Jahreshauptversammlung von Berkshire am 30. April sagte.

Die Anleger interessieren sich für die Aktienrückkäufe von Berkshire als Indikator dafür, ob Buffett die Aktie für unterbewertet hält. Im ersten Quartal war Buffett der Ansicht, dass es bessere Möglichkeiten auf dem Aktienmarkt gab.

Die Erträge von Berkshire sind ebenfalls von Bedeutung, obwohl die Anleger den Quartalsergebnissen nicht viel Aufmerksamkeit schenken, da Buffett regelmäßig sagt, dass man die Erträge über einen längeren Zeitraum betrachten sollte. Es wird erwartet, dass das Betriebsergebnis im zweiten Quartal um etwa 25 % auf 5.393 $ pro Aktie (für $BRK-A+0.2% ) gestiegen ist. Die Anleger werden auf eine Abschwächung der Aktivitäten von Berkshire im Wohnungsbau und auf Kommentare des Unternehmens zur Wirtschaft achten.

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DasUnternehmen wird im zweiten Quartal wahrscheinlich einen Verlust ausweisen, da der Abschwung an der Börse das riesige Aktienportfolio von Berkshire geschwächt hat. Papiergewinne und -verluste aus diesem Portfolio, das sich zum 31. März auf 390 Mrd. USD belief, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung von Berkshire ausgewiesen.

Die Berkshire-Aktien werden zum 30. Juni mit dem 1,4-fachen des geschätzten Buchwerts und zum 30. September mit dem 1,3-fachen des geschätzten Buchwerts gehandelt, wobei der letztgenannte Wert aussagekräftiger ist. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis betrug in den letzten Jahren durchschnittlich das 1,4-fache, was darauf hindeutet, dass die Berkshire-Aktie jetzt unterbewertet ist.

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