Heute werfen wir einen Blick auf 3 bekannte Giganten, die in diesem Jahr mehr als 50 % an Wert verloren haben, was unter Umständen aus Anlagesichtspunkten schon verlockend sein kann. Der Artikel konzentriert sich auf Shopify, Netflix und Meta, die zu den größten Verlierern der letzten 9 Monate gehören, was uns nach dem Ende des Bärenmarktes eine Reihe von Vorteilen und einen starken Aufschwung bringen könnte.

Heute werden wir über diese 3 Giganten sprechen.

Shopify, Netflix und Meta haben eines gemeinsam: Sie gehören zu den beliebtesten Aktien, die in den letzten Jahren auf absurde Höhen gestiegen sind und die Anleger entsprechend glücklich gemacht haben. Heute jedoch werden wir diese 3 Aktien einzeln betrachten und uns auf die Gründe für den Rückgang konzentrieren, aber vor allem auf die Katalysatoren, die sie wieder in den Vordergrund rücken können, was mit anderen Worten bedeuten könnte, dass sie sich derzeit in einer guten Verfassung für Investitionen befinden.

1. shopify $SHOP

Die Aktien von $SHOP haben in diesem Jahr mehr als 76 % verloren.

Noch vor einem Jahr freuten sich die Anleger über einen $SHOP-Aktienkurs von rund 166 $. Heute liegt dieser Kurs weit zurück und die Anleger interessiert nur eines: Ist Shopify zum aktuellen Kurs eine attraktive Option? Was haben sie zu bieten?

Warum kann Shopify nach diesem Rückgang als attraktive Option betrachtet werden? Der aktuelle Gegenwind, mit dem Shopify konfrontiert ist, ist zum Teil selbst verschuldet, da das Unternehmen in Wachstum investiert und auf lange Sicht spielt. Das Unternehmen verfügt jedoch über ein umfassendes Geschäftsmodell und ein Ökosystem, das Händler nutzen können, um zu skalieren und erfolgreich zu sein. Darüber hinaus ist die Führung von Shopify auf die besten Interessen der Aktionäre und Mitarbeiter ausgerichtet, um erfolgreich zu sein.

Shopify war in den letzten Jahren bis Anfang 2022 einer der Lieblinge des Aktienmarktes. Von Anfang 2018 bis Anfang 2022 war Shopify einer der Top-Wachstumswerte.

Warum ist die $SHOP-Aktie so stark gefallen? Die Antwort ist einfach: Shopify hat die Wachstumsrate des E-Commerce nach Covid überschätzt, indem es zu viele Mitarbeiter einstellte, der Krieg in der Ukraine und Russland begann und eine weltweite Inflation entstand. Im Jahr 2022 verlangsamte sich das Umsatzwachstum, und die makroökonomische Inflation zwang das Unternehmen, 10 % seiner Belegschaft zu entlassen.

Der zweite Grund für den Gewinnrückgang war dieses Jahr, das ein Jahr der Investitionen in Expansion und langfristiges Wachstum war. Mit dem Kauf des globalen Logistikunternehmens Deliverr für 2,1 Milliarden US-Dollar hat sich das Unternehmen zur Erweiterung seines Geschäftsmodells verpflichtet und die größte Akquisition seiner Geschichte getätigt.

Warum sieht die Zukunft für Shopify besser aus? Das Unternehmen hat eine Plattform aufgebaut, die sinnvolle Probleme für Unternehmer, kleine Unternehmen und sogar große Konzerne löst. Der Erfolg von Shopify beruht auf dem Erfolg seiner Händler, die regelmäßig wiederkommen, vor allem weil die Shopify-Plattform mehr Geschäftsprobleme löst. Shopify verfügt außerdem über ein umfangreiches Ökosystem, das einige der größten Handelsunternehmen auf dem Markt umfasst: Amazon oder Walmart, TikTok, Pinterest, Instagram, Google, eBay, Spotify, Twitter, YouTube, JD.com, Meta.

2. Meta-Plattformen $META

Die Aktien von $META haben in diesem Jahr knapp 57 % verloren.

$META ist eines der am besten positionierten Unternehmen, was die Zahlen angeht, mit zweistelligen Milliardenbeträgen an FCF und einer sauberen Bilanz. Im Zusammenhang mit Meta-Plattformen muss ich Begriffe wie Facebook, Instagram, WhatsApp, AR/VR-Technologie und das Metaversum wohl nicht einmal erwähnen. Natürlich ist dies nicht das komplette Paket, aber der Hauptteil, der den Kern von Meta Platforms bildet.

Obwohl das 2. Quartal 22 die Umsatzschätzungen von Meta übertraf und die operativen Margen leicht verfehlte, deuten die Kommentare des Managements darauf hin, dass es in den nächsten Quartalen besser werden könnte.

Warum könnte $META attraktiv sein?

An erster Stelle stehen die Nachrichten:

WhatsApp ermöglicht es Nutzern, die zum ersten Mal dabei sind, Einkäufe direkt im Chat zu tätigen. Die von Meta betriebene App testet das Einzelhandelspotenzial in Indien. Sie möchte in Zukunft mehr solcher Möglichkeiten schaffen. In Zusammenarbeit mit dem Online-Supermarkt JioMart ermöglicht WhatsApp seinen Nutzern den Einkauf von Lebensmitteln. Kunden in Indien können ihren Einkauf beginnen, indem sie einfach einen Gruß an die Nummer des Online-Händlers schicken. JioMart zeigt ihnen dann das gesamte Sortiment in einem Katalog, aus dem die Kunden auswählen und Artikel in den Warenkorb legen können. Sie werden auch in der Lage sein, den gesamten Kauf innerhalb der App zu bezahlen, ohne WhatsApp verlassen zu müssen.

Instagram Reels erfreut sich zunehmender Beliebtheit und ist nicht weit davon entfernt, die Monetarisierung zu verbessern - Reels nimmt etwa 20 % der gesamten auf Instagram verbrachten Zeit in Anspruch, was ich ziemlich ermutigend finde, wenn man bedenkt, dass Reels noch in den Kinderschuhen steckt. Im laufenden Quartal stieg diese Zeit sowohl auf Instagram als auch auf Facebook um über 30 %, was bedeutet, dass etwa 26 % der gesamten auf Instagram verbrachten Zeit auf Reels entfielen.

Metaverse - Wie Mark Zuckerberg bereits mehrfach erklärt hat, wird Meta in den nächsten zehn Jahren eine Plattform für das Metaverse in verschiedenen Bereichen aufbauen, darunter Arbeit, aber auch Spiele. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung dieser Plattformen, weil Meta dann die Freiheit hat, Erfahrungen so zu entwickeln, wie es das Unternehmen wünscht, ohne äußere Zwänge. Da es sich hierbei um ein teures Projekt handelt, das in den kommenden Jahren einen hohen Kapitalaufwand erfordern wird, ist das Metaverse-Projekt ein laufender Prozess und bietet eine positive Seite für Meta, da es daran arbeitet, der Konkurrenz voraus zu sein.

Selbst wenn Metaverse im Moment als Flop angesehen wird, zahlt $META bar für seine Entwicklung, hat keine Schulden und sollte nicht bestraft werden, weil andere Zuckerbergs Vision nicht verstehen. Einer der Gründe, warum META meiner Meinung nach gestrichen wurde, ist, dass viele Investoren mit $METAs Spiel auf Metaverse nicht einverstanden sind. Ob Metaverse funktioniert oder ein großer Flop wird, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, und wir müssen abwarten, wie sich die Geschichte entwickelt.

3. Netflix $NFLX

Die Aktien von $NFLX haben in diesem Jahr knapp 60 % verloren, was jedoch eine gewisse Verbesserung darstellt, da sie zu einem bestimmten Zeitpunkt bis zu 72 % verloren hatten.

Das Hauptproblem bei Netflix war meiner Meinung nach, dass die mehr oder weniger strengen Sperrfristen abgelaufen sind und die Leute daher keinen Grund haben, so viel Zeit mit ihren Filmen und Serien zu verbringen. Natürlich hat Netflix im Vergleich zu früher mit mehreren Problemen zu kämpfen: die Erstellung eigener Inhalte (das ist teuer und dauert oft lange), die wachsende und starke Konkurrenz im Rücken und nicht zuletzt ein gewisser Rückstand im Bereich der Werbung. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass ein starkes Netflix wieder auf rund 680 Dollar pro Aktie zurückkehren kann, aber das bedeutet nicht, dass sie ihre starke Position in Zukunft nicht halten können, die von beliebten Inhalten angetrieben wird und nun mit Werbung verknüpft wird, bei der das Unternehmen eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen ist.

Was könnte Netflix zum Erfolg verhelfen?

Wahrscheinlich verbesserte Abonnements, die auch Werbung enthalten werden. Netflix geht davon aus, dass bis zum dritten Quartal 2023 weltweit bis zu 40 Millionen Zuschauer die werbefinanzierten Angebote wahrnehmen werden. Berichten zufolge hat Netflix den Werbeverantwortlichen mitgeteilt, dass seine vorläufigen Prognosen bis Ende des Jahres weltweit 4,4 Millionen Unique Viewer voraussagen, während es bis zum dritten Quartal 2023 auf mehr als 40 Millionen Unique Viewer anwachsen soll, davon 13,3 Millionen in den USA.

• Die Werbekomponente wird für das Comeback von Netflix sehr wichtig sein. Die Konkurrenz wird immer stärker, und sie scheuen sich nicht, ihre Abonnements zu verteuern, was nicht unwidersprochen bleiben kann, da ihre Expansion erfolgreich ist und sie immer mehr Abonnenten gewinnen.

$NFLX hat mehr oder weniger stark von der Pandemiekrise profitiert. Auch im letzten Quartal hat sich das Unternehmen inmitten des wirtschaftlichen Abschwungs und der hohen Inflation gut geschlagen: Der Umsatz stieg um 9 % auf 7,9 Mrd. US-Dollar, und die Nettoabonnentenverluste betrugen nur -1 Mio. gegenüber den prognostizierten -2 Mio.. Historisch gesehen sind Pay-TV-Unternehmen in der Regel widerstandsfähiger gegenüber Konjunkturzyklen. Der Wert des Home-Entertainments nimmt zu, weil die Menschen nicht mehr so oft ausgehen.

Eine Sorge bei $NFLX ist das nachlassende Abonnentenwachstum. Während der US-Markt bereits gesättigt ist, gibt es noch große unerschlossene Räume für eine globale Expansion. Wenn Sie glauben, dass wir in den nächsten fünf oder zehn Jahren auf das unvermeidliche Ende der klassischen Kabel-TV-Ära zusteuern, wird die Wachstumsgeschichte von $NFLX und seinen Konkurrenten weitergehen. Selbst in den USA gibt es immer noch rund 72 Millionen Haushalte mit Pay-TV, was einen wirklich großen Markt darstellt. Global gesehen ist die Zahl also viel größer, und alle Streaming-Giganten sind sich dessen bewusst. Dies ist eine riesige Chance, mit der dieser Streaming-Riese erfolgreich sein kann.

Schlussfolgerung

Alle 3 Aktien sind klare Verlierer in diesem Jahr, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie Projekte oder unerforschte Märkte vor sich haben, in denen sie ihr Geschäft vorantreiben und ihr Wachstum noch weiter steigern können. Ich behaupte nicht, dass die Einbrüche in diesem Jahr eindeutig vorbei sind, aber wenn ich mir potenzielle Aktien ansehe, die ein Comeback erleben könnten, sind dies die 3 Unternehmen, denen ich ohne Bedenken glauben würde.

Bitte beachten Sie, dass dies keine Finanzberatung ist. Jede Investition muss einer gründlichen Analyse unterzogen werden.