Investieren Sie 100 000 CZK in diese 3 Aktien und in 20 Jahren werden Sie in Watte gepackt sein
Stellen Sie sich eine Situation vor, in der Sie ein junger Investor sind, 100 000 Kronen auf Ihrem Konto haben und planen, diese langfristig mit einer angemessenen Wertsteigerung zu investieren, um das Geld für sich selbst oder ein zukünftiges Projekt zu verwenden. Wenn Sie vor 20 Jahren 100.000 Kronen in einen Indexfonds investiert hätten, hätte sich Ihr Geld vervierfacht. Sicher, die Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft, aber diese drei Aktien könnten einer ähnlichen langfristigen Rendite sehr nahe kommen.
1. Alteryx $AYX
Alteryx entwickelt Produkte für Data Science und maschinelles Lernen für Unternehmen in vielen Branchen. Mit Hilfe der Automatisierungssoftware können Datenanalysten wesentlich aussagekräftigere Erkenntnisse gewinnen. Diese Werkzeuge verringern auch den Bedarf an Programmierkenntnissen, und die erhöhte Effizienz kann dazu beitragen, die Arbeit mit weniger Mitarbeitern zu bewältigen.
Das macht $AYX zu einem interessanten, etwas versteckten Spiel im Big-Data-Trend. Es handelt sich um ein mittelgroßes Unternehmen, das viel Raum für Wachstum lässt, da die Datenanalytik in der Branche immer mehr an Bedeutung gewinnt. Allerdings steht es im Wettbewerb mit Giganten wie Microsoft $MSFT und Oracle $ORCL.
Alteryx stellt jedoch auch fest, dass viele seiner potenziellen Kunden immer noch ineffiziente Systeme verwenden, die eine manuelle Aktualisierung gemeinsamer Tabellen beinhalten, wodurch eine große Anzahl potenzieller Kunden mit ungedecktem Bedarf zurückbleibt. Mit der Zeit werden immer mehr Unternehmen automatisierte Lösungen einführen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, und $AYX sollte davon profitieren.
Analysten erwarten für $AYX in den nächsten Jahren ein jährliches Wachstum von 20 %, obwohl das Unternehmen in den letzten Jahren die Konsenserwartungen übertroffen hat und jährlich um mehr als 50 % gewachsen ist. Trotzdem liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Alteryx unter 10, was für einen Technologietitel mit hohem Wachstumspotenzial niedrig ist. Die Anleger waren von den Aussichten des Unternehmens enttäuscht, und einige Abgänge von wichtigen Führungskräften haben nicht gerade dazu beigetragen. Die Aktien von wachstumsstarken Technologieunternehmen waren in diesem Jahr sehr unbeständig, und jede schlechte Nachricht über ihre Aussichten kann zu Kursverlusten führen.
Alteryx verfügt über eine hoch angesehene Produktpalette, einen begrenzten Wettbewerb und viele Wachstumschancen, und die Aktie wird zu einem angemessenen Preis gehandelt, der Raum für Wertsteigerungen lässt. Diese Zutaten scheinen wie ein Rezept für einen Heimatmarkt zu sein.
2. Schwarzer Strich $BL
Blackline ist ein mittelgroßes Fintech-Unternehmen, das nicht so viel Aufmerksamkeit erhält wie einige seiner Branchenkollegen, aber es gibt hier noch viel Potenzial. Es bietet eine cloudbasierte Buchhaltungssoftware mit Prozessautomatisierung, Dateneinblicken und Tools für die Zusammenarbeit, die es großen Unternehmen ermöglichen, ihre Finanzen effizient zu verwalten. $BL lässt sich außerdem in eine Reihe gängiger Unternehmensdatensysteme integrieren, was den Kunden die Einführung der Software erleichtert.
Der Wert des Blackline-Dienstes liegt auf der Hand, vor allem wenn Sie Buchhalter oder Finanzanalysten kennen, die am Monatsabschluss teilnehmen. Es ist hektisch, zeitraubend und stressig.
Der Beweis für den Wert, den Blackline schafft, sind die hervorragenden Wachstums- und Kundenbindungsraten. Am Ende des letzten Quartals zählte das Unternehmen 3.600 Kunden, 15 % mehr als im Vorjahr. Und seine 106%ige Nettoumsatzbindungsrate zeigt, dass seine Kunden nicht nur bei ihm bleiben, sondern ihre Beziehungen ausbauen.
Im bisherigen Jahresverlauf sind die Einnahmen von $BL um mehr als 21 % gestiegen, womit sich die Reihe der mehrjährigen Wachstumsraten von über 20 % fortsetzt. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, seinen Ausblick für 2021 zu übertreffen, und die Prognosen für das nächste Jahr gehen von einem Umsatzwachstum von rund 20 % aus. Es ist nicht durchgehend rentabel, hat aber einen positiven Cashflow. In diesem Jahr hat das Unternehmen bisher fast 32 Millionen Dollar an freiem Cashflow erwirtschaftet.
$BL wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von mehr als 18 gehandelt und ist daher nicht billig. Das Unternehmen wird wahrscheinlich auch mit anderen Anbietern von Finanzsoftware für Unternehmen konkurrieren, sowohl mit etablierten als auch mit kleineren Unternehmen. Die Produkte von Blackline sind jedoch eindeutig wertvoll und das Unternehmen hat noch viel Raum für Expansion. Selbst bei einer aggressiven Bewertung ist ein Zeithorizont von 20 Jahren mehr als ausreichend, um für diesen relativ kleinen Marktstörer hohe Renditen zu erzielen.
3. splunk $SPLK
Splunk, ein Unternehmen, das große Datenmengen verarbeitet, hat im Laufe der Jahre Höhen und Tiefen erlebt. Es stellt Software her, die Unternehmen bei der Erfassung und Analyse ihrer Betriebsdaten unterstützt. Dies verbessert die Effizienz, die Zusammenarbeit und die Verwaltung in verschiedenen Organisationen. Das Ziel von $SPLK ist es, die Cybersicherheit und Produktentwicklung seiner Kunden zu verbessern und sie bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen.
Dies ist ein attraktives Wertangebot; die meisten Unternehmen würden von einer besseren Selbstüberwachung profitieren, um die Produktentwicklung zu beschleunigen und gleichzeitig Ineffizienzen zu beseitigen. Kundenwachstum und Kundenbindung sind in der Regel ein deutlicher Hinweis auf die Produktqualität. Leider ist es für $SPLK nicht so einfach.
Das Unternehmen hat vor kurzem auf ein SaaS-Abonnementmodell umgestellt, was jedoch zu einer Verzerrung des ausgewiesenen Umsatzwachstums geführt hat. Anstatt einen großen Teil der Einnahmen zum Zeitpunkt des ersten Softwareverkaufs zu verbuchen, werden die Einnahmen aus SaaS-Abonnements in regelmäßigen Abständen im Laufe der Zeit erfasst. Dies führte zu einem Rückgang der ausgewiesenen Einnahmen, aber $SPLK wuchs tatsächlich. Das Unternehmen wuchs schnell von 350 auf 500 Kunden auf Unternehmensebene. Das Unternehmen weist außerdem ein jährliches Wachstum der wiederkehrenden Cloud-Umsätze von über 70 % auf und hat eine Nettobindungsrate von 130 %. Neue Kunden melden sich an, bestehende Kunden bleiben und geben noch mehr Geld für die Dienstleistungen des Unternehmens aus. Auch der freie Cashflow des Unternehmens ist in diesem Jahr positiv.
Die Aktie liegt deutlich unter ihren Höchstständen von 2020 und wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11 gehandelt. $SPLK wird in den nächsten Jahren sicherlich mit Konkurrenz konfrontiert sein, aber es scheint einen erfolgreichen Übergang hinter sich zu haben und in einer schnell wachsenden Branche sehr gut zu bestehen. Das Unternehmen hat enorme Wachstumschancen für die nächsten zwei Jahrzehnte, daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen.
*Dies ist keine Anlageempfehlung.