Wenn es darum geht, die besten Aktien auszuwählen, sind die Meinungen von Analysten sehr nützlich, da sie ihre Expertenperspektive einbringen und den Horizont des Anlegers erweitern können. Im Falle dieser beiden Aktien sind sich die Analysten, allen voran die von J.P. Morgan, einig, dass sie im Laufe dieses Jahres einen soliden Wertzuwachs für die Aktionäre im zweistelligen Prozentbereich bringen könnten. Sind Sie dabei?

Was ist von den Märkten heute zu halten? Die Volatilität hat deutlich zugenommen. Im Januar kam es zu Beginn des Jahres 2022 zu einer Marktkorrektur, doch in den letzten drei Börsensitzungen wurden beeindruckende Tagesgewinne verzeichnet. Die Stimmung unter den Anlegern wurde durch eine allgemein positive Gewinnsaison aufgehellt, doch Dubravko Lakos-Bujas, globaler Leiter der Aktienanalyse bei JPMorgan, sieht weitere Unterstützung für die Märkte.

"Die Fed wird wahrscheinlich entgegen den extremen Erwartungen der Anleger einen dovishen Ton anschlagen, was eine Erholung der Aktien auslösen könnte. Die Erwartungen sind derzeit so hoch, dass wir glauben, dass die Messlatte für eine positive Überraschung durch die Fed derzeit recht niedrig liegt", so Lakos-Bujas.

Die Aktienanalysten von JPMorgan folgen dem Beispiel des Strategieteams und finden Aktien mit positiven Aussichten. Ihre Kommentare sind interessant zu lesen, ebenso wie ihre Vorhersagen von 40 % oder mehr Wachstum. Schauen wir sie uns genauer an.

GitLab $GTLB+2.3%

Wir beginnen mit einem Blick auf GitLab, eine DevOps-Plattform, die es Unternehmenskunden ermöglicht, Software schnell und effizient zu entwickeln und gleichzeitig die Gesamtrendite des resultierenden Softwareprodukts zu maximieren. Die Plattform ermöglicht die kollaborative Planung, Erstellung, Bereitstellung und Sicherheit im Entwicklungsprozess. GitLab ist ein "Open-Core"-Unternehmen, d. h. Kunden können die zugrunde liegende Plattform kostenlos als Open-Source-System nutzen; das Unternehmen verkauft proprietäre Upgrades und Add-Ons im Abonnement.

Das Open-Source-Modell hat sich für GitLab bewährt. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seitdem seine Nutzerbasis auf rund 30 Millionen erweitert. Diese Zahl umfasst 1 Million aktive lizenzierte Nutzer - eine Einnahmequelle - und 2.500 Mitglieder einer aktiven Gemeinschaft von Nutzern und Entwicklern, die Beiträge zum Kern der Open-Source-Software leisten.

Letztes Jahr nutzte GitLab die günstige Marktlage für einen Börsengang und eine Kapitalerhöhung. Der Börsengang fand im Oktober statt; das Unternehmen brachte 10,4 Millionen Stammaktien zu einem Preis von 77 Dollar pro Stück an die Börse - und dann sprang die Aktie am ersten Handelstag auf über 100 Dollar. GitLab hat bei seinem Börsengang rund 650 Millionen US-Dollar eingenommen. Seitdem ist die Aktiejedoch stark gesunken, um etwa 41 % gegenüber dem Schlusskurs des ersten Tages.

Im Dezember meldete GitLab seine ersten Quartalsergebnisse als börsennotiertes Unternehmen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022. Die veröffentlichten Zahlen zeigten einen signifikanten Anstieg des Umsatzes um 58 % im Vergleich zum Vorjahr, von 42,2 Millionen US-Dollar im vorherigen Quartal auf 66,8 Millionen US-Dollar im aktuellen Bericht. Der Umsatz von GitLab wurde durch ein noch stärkeres Wachstum des Kundenstamms unterstützt, das bei Kunden mit einem jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von mehr als 5.000 US-Dollar um 66 % und bei Kunden mit einem ARR von mehr als 100.000 US-Dollar um 73 % stieg.

Diese Tatsachen begründen die optimistische Einschätzung des Analysten Sterling Auty für das Unternehmen. In seinem $JPMorgan-Bankbericht+1.4% sieht Auty GitLab in einer starken Position für langfristiges Wachstum.

"Das Unternehmen hat seine verfügbaren Module seit 2012 in einem branchenführenden Tempo erweitert und ist in seiner Vollständigkeit unübertroffen. Darüber hinaus bieten das Führungsteam und die Unternehmenskultur des Unternehmens erhebliche Wettbewerbsvorteile. Wir sind der Meinung, dass wir den am 12. November 2021 begonnenen Software-Bärenmarkt übertreffen. Seit dem Jahr 2000 haben Unternehmen mit soliden Wachstums- und Gewinnsteigerungsprofilen in den 12 Monaten nach dem Bärenmarkt besser abgeschnitten. Wir glauben, dass GTLB eines dieser Unternehmen ist", erklärte Auty.

Im Einklang mit diesen Kommentaren hob Auty seine Haltung zu GitLab von Neutral (d.h. Halten) auf Übergewichten (d.h. Kaufen) an und setzte ein Kursziel von 99 $ fest. Dieses Ziel impliziert ein erhebliches einjähriges Aufwärtspotenzial von ~47 %.

Das Konsens-Rating "Strong Buy" für GitLab, das in einem Verhältnis von 8:2 zwischen "Buy" und "Hold" gehalten wird, zeigt, dass Autys Kollegen an der Wall Street mit seiner optimistischen Haltung übereinstimmen. Die Aktie wird für $67,56 verkauft und hat ein durchschnittliches Kursziel von $121,33, was sogar noch optimistischer ist, als Auty zugibt - und Raum für weitere 79 % Aufwärtsentwicklung in diesem Jahrlässt .

ChargePoint-Beteiligungen $CHPT-1.4%

Die zweite Aktie, die wir uns ansehen, ist ChargePoint, ein führendes Unternehmen im Ökosystem für das Laden von Elektrofahrzeugen in den USA und Europa. Zu den mehr als 5.000 kommerziellen Flottenkunden von ChargePoint gehören mehr als drei Viertel der Fortune-50-Unternehmen. Mit seinen mehr als 163.000 vernetzten Ladestationen hält ChargePoint einen Anteil von 70 % am nordamerikanischen und europäischen Markt für das Laden von Elektrofahrzeugen.

ChargePoint hatte letztes Jahr ein gutes Jahr. Die Einnahmen stiegen im Jahr 2021, und die Ergebnisse des dritten Quartals - das letzte, über das berichtet wurde - beliefen sich auf 65 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 79 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Infolge der starken Umsatzentwicklung hob das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2021 auf eine Spanne von 235 bis 240 Millionen US-Dollar an.

Trotz der steigenden Einnahmen ist die ChargePoint-Aktie rückläufig. Im Jahr 2021 war die Aktie volatil, aber der Abwärtstrend war eindeutig - und in den letzten 12 Monaten ist CHPT um 63 % gefallen.

Bill Peterson von JPMorgan sieht jedoch mehrere Gründe, warum Anleger eine Trendwende bei ChargePoint erwarten sollten, und schreibt, dass der aktuelle Rückzug eine Chance darstellt.

"Wir haben mehr Vertrauen in die ChargePoint-Geschichte gewonnen. Angesichts des jüngsten Rückgangs der Aktie sehen wir eine gute Gelegenheit für Investoren... Insbesondere ist das Unternehmen gut positioniert, um vom Wachstum in allen vertikalen Kundengruppen in den USA und zunehmend auch in Europa zu profitieren..... Wir glauben, dass die Investoren zu pessimistisch sind, was die Kosten und den Weg zur Rentabilität von ChargePoint angeht. Die Belohnung sollte daher ein starkes, nachhaltiges Wachstum mit einem wachsenden Kundenstamm sein", schrieb Peterson.

Diese Kommentare untermauern Petersons Hochstufung des Ratings von CHPT von Neutral (d. h. Halten) auf Übergewichten (d. h. Kaufen), und sein Kursziel von 20 USD zeigt sein Vertrauen in das einjährige Wachstumspotenzial von 40 %.

Die Mischung der Meinungen zu ChargePoint zeigt, dass die Wall Street hier vorsichtig optimistisch ist; die Bewertung "Moderate Buy" basiert auf einer Kombination aus 7 Buy und 4 Hold. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie von $27,09 impliziert einen Aufwärtstrend von ~90% gegenüber dem Handelskurs von $14,24.

Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung.