Klarer Schutz vor Börsencrashs Top 4 Aktien, die Sie haben müssen

Der Markt wird immer mal wieder korrigiert, und niemand kann etwas dagegen tun. Die Frage ist: Sind Sie bereit dafür? Denn wenn nicht, werden Ihnen diese 4 Aktien garantiert helfen.

Berkshire Hathaway

In einer Welt, die von Wachstumswerten dominiert wird, hat vielleicht kein Unternehmen über Jahrzehnte hinweg eine beständigere Performance als Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B) im Vergleich zum breiteren Markt erzielt.

Berkshire ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, aber sein milliardenschwerer CEO, Warren Buffett, ist es auf jeden Fall. Seit er 1965 das Ruder übernahm, hat Buffett die Klasse-A-Aktien seines Unternehmens (BRK.A) zu einem durchschnittlichen jährlichen Gewinn von mehr als 20 % geführt. Insgesamt ist dies ein Gesamtgewinn von ca. 3.800.000% über 57 Jahre.

Einer der Hauptgründe, warum das Orakel von Omaha ein so erfolgreicher Investor ist, ist die Konzentration seines Unternehmens auf zyklische Unternehmen. Zyklische Unternehmen florieren, wenn die Wirtschaft gut läuft, und haben es schwer, wenn eine Rezession eintritt. Buffett ist sich durchaus bewusst, dass Rezessionen in der Regel mehrere Monate bis mehrere Quartale dauern. Im Gegensatz dazu dauern Expansionsphasen in der Regel Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Warren Buffett lässt die Zeit zu seinem Verbündeten werden und spielt ein einfaches Zahlenspiel, das für sehr langfristige Anleger von Vorteil ist.

Ein weiteres, nicht ganz so offensichtliches Geheimnis hinter der Outperformance von Berkshire Hathaway sind die Dividendenerträge. In diesem Jahr kassiert Buffetts Unternehmen über 5 Milliarden Dollar an Ausschüttungen, was einer Rendite von etwa 5 % im Verhältnis zu den Ausgaben entspricht. Dividendenwerte sind fast immer rentabel und haben sich bewährt. Dennoch haben Buffett und sein Team das Portfolio von Berkshire mit erfolgreichen Unternehmen gefüllt, die allen Schwankungen der US-Wirtschaft und des Aktienmarktes standhalten können.

Walgreens Boots Alliance

Aktien von Unternehmen des Gesundheitswesens sind in der Regel eine sinnvolle Anlage für den Fall eines Marktabschwungs. Deshalb sind die Aktien der Drogeriekette und des Value-Unternehmens Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA ) ein guter Kauf.

Egal, wie gut oder schlecht es der US-Wirtschaft geht oder wie hoch die jährliche Inflationsrate ist, die Menschen können sich nicht aussuchen, wann sie krank werden oder welche Krankheit sie bekommen. Das bedeutet, dass die Nachfrage nach verschreibungspflichtigen Medikamenten, medizinischen Geräten und Gesundheitsdienstleistungen in der Regel in jedem wirtschaftlichen Umfeld stabil bleibt.

Was Walgreens so interessant macht, ist seine mehrstufige Wachstumsstrategie, die auf höhere Margen und schnellere organische Wachstumsraten ausgerichtet ist. Um die Gewinnspannen zu erhöhen, hat das Unternehmen seine jährlichen Betriebskosten um mehr als 2 Milliarden Dollar gesenkt, ein ganzes Geschäftsjahr früher als geplant.

Um seine organische Wachstumsrate zu erhöhen, investiert Walgreens aggressiv in zwei Schlüsselinitiativen. Erstens fördert sie aktiv den Direktverkauf an den Verbraucher. Auch wenn der Löwenanteil des Umsatzes des Unternehmens auf den stationären Handel entfällt, ist der Online-Verkauf eine einfache Möglichkeit, das organische Wachstum zu steigern, da die Verbraucher ihre Einkaufsgewohnheiten ändern.

Zweitens ist Walgreens eine Partnerschaft mit VillageMD eingegangen und hat in das Unternehmen investiert, um bis 2025 bis zu 600 Full-Service-Kliniken in mehr als 30 US-Märkten zu eröffnen. Diese mit Ärzten besetzten Kliniken können dazu genutzt werden, um Stammkunden in die margenstärkere Apotheke des Unternehmens zu bringen.

Palo Alto Netzwerke

Eine weitere äußerst kluge Aktie, die man im Falle eines Marktabschwungs kaufen sollte, ist das Cybersicherheits- und Wachstumsunternehmen Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW).

Wenn Ihnen ein Thema in dieser Liste aufgefallen ist, dann ist es das, dass sehr defensive Sektoren und Branchen ein kluger Platz sind, um Ihr Geld im Falle einer Korrektur zu investieren. Cybersicherheit ist ein anhaltender zweistelliger Wachstumstrend, der für Unternehmen jeder Größe, die online oder in der Cloud präsent sind, zu einer grundlegenden Notwendigkeit geworden ist. Hackern und Bots ist es schlichtweg egal, ob die Wall Street einen schlechten Tag hat.

Es gibt zwei Hauptgründe, warum Palo Alto eine so beeindruckende Wachstumsgeschichte ist. Erstens befindet sich das Unternehmen in einer Umstrukturierung, die den Schwerpunkt auf Abonnementdienste legt. Während das Unternehmen weiterhin physische Firewall-Produkte verkauft, bieten Abonnement-Services langfristig bessere Margen und weniger stagnierende Umsätze. Mit der Zeit wird ein größerer Prozentsatz des Gesamtumsatzes aus diesen margenstärkeren Kanälen stammen.

Ein weiterer wichtiger Faktor für das Wachstum von Palo Alto waren die zahlreichen Übernahmen. Das Management scheut sich nicht, Kapital einzusetzen, um das Produktportfolio zu erweitern oder den Kreis der potenziellen Kunden zu vergrößern. Diese Übernahmen haben Palo Alto entscheidend dabei geholfen, neue kleine und mittlere Unternehmen zu erreichen.

Bank von Amerika

Das vierte und letzte Unternehmen, das bei einem Marktabschwung eine der klügsten Aktien wäre, ist der Geldriese Bank of America (NYSE:BAC).

Bankaktien wie die BofA sind stark zyklisch. Obwohl sie sich gelegentlich in kurzfristigen Emotionen verfangen können, die die Aktie belasten, profitieren sie im Laufe der Zeit in hohem Maße von der natürlichen Expansion der US- und der Weltwirtschaft. Auf diese Weise können geduldige Anleger in große Bankaktien ihr Vermögen im Laufe der Zeit kontinuierlich aufbauen. Es überrascht nicht, dass die Bank of America die zweitgrößte Beteiligung von Warren Buffett ist.

Was die Bank of America im Moment (und wenn der Markt weiter fällt) zu einem idealen Kauf macht, ist die bevorstehende Änderung der Geldpolitik durch die Federal Reserve. Da die Inflation in den USA im Januar einen 40-Jahres-Höchststand erreichte, hat die Zentralbank des Landes keine andere Wahl, als die Zinssätze aggressiv anzuheben. Keine Bankaktie ist so zinsempfindlich wie die BofA-Aktie. In seinem Jahresendbericht erklärte das Unternehmen, dass eine parallele Verschiebung der Zinskurve um 100 Basispunkte den Nettozinsertrag um schätzungsweise 6,5 Milliarden Dollar erhöhen würde. Mit anderen Worten: Je mehr die Inflation zum Thema wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass die BofA einen starken Anstieg ihres Gewinns verzeichnen wird.

Wie ich bereits erwähnt habe, zahlen sich auch die digitalen Bemühungen der Bank of America aus. In den letzten drei Jahren sind 5 Millionen neue aktive digitale Kunden hinzugekommen, und die Gesamtzahl der online oder über die App abgeschlossenen Kreditgeschäfte ist von 31 % auf 49 % gestiegen. Für die Kunden ist es viel bequemer, ihre Geschäfte digital zu tätigen als persönlich oder per Telefon. Im Zuge des digitalen Wandels der Verbraucher hat die BofA einige ihrer Filialen konsolidiert und ihre Kosten gesenkt.