Die beiden führenden ukrainischen Neon-Lieferanten, auf die etwa die Hälfte des weltweiten Angebots dieses wichtigen Rohstoffs für die Chipherstellung entfällt, haben ihre Tätigkeit eingestellt, da Moskau seine Angriffe auf das Land verschärft hat. Wer wird wahrscheinlich am stärksten von dieser Krise betroffen sein, und welche Auswirkungen hat sie auf die einzelnen Unternehmen? Ist es an der Zeit, die Strategie zu überdenken?

Die Krise des Chipmangels könnte enorm werden

Etwa 45 % bis 54 % des weltweiten Neons, das für die Laser zur Herstellung von Chips wichtig ist, stammt von zwei ukrainischen Unternehmen, Ingas und Cryoin.

Der Produktionsstopp wirft einen Schatten auf die weltweite Chipproduktion, die ohnehin schon knapp ist, da die Coronavirus-Pandemie die Nachfrage nach Mobiltelefonen, Laptops und später auch nach Autos erhöht hat. Die Verknappung der Chips hat einige Unternehmen, die sie benötigen, bereits gezwungen, die Produktion zu drosseln.

Vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine produzierte Ingas monatlich 15.000 bis 20.000 Kubikmeter Neon für Kunden in Taiwan, Korea, China, den USA und Deutschland. Etwa 75 % davon waren für die Chipindustrie bestimmt.

Wer könnte am meisten betroffen sein?

1. EV-Autos

Neons Vorräte zur Chipherstellung dürften bis spätestens Mai reichen

An erster Stelle stehen die Elektroautos, die in der ersten Phase des weltweiten Chip-Ausfalls durchschnittlich 4,5 Billionen an Umsatz verloren haben. Der Mangel an Chips treibt die Produktionskosten in die Höhe, verlangsamt die Produktion und, was noch wichtiger ist, die Produktionskapazitäten könnten weitaus stärker eingeschränkt werden als bisher.

Die Autoindustrie hat in diesem Jahr aufgrund von Chipmängeln 110 Milliarden Dollar an Einnahmen verloren. Weitere Lieferunterbrechungen könnten die Kosten für die Unternehmen in die Höhe treiben, so dass Aktien wie $TSLA+7.3%, $NIO+7.6%, $F-0.5%, $LCID-0.8% einen weiteren erheblichen Einbruch erleben und die Anleger mit in den Abgrund reißen könnten.

Daher könnte die Marktvolatilität bei Elektroautos noch weiter zunehmen, was natürlich für den richtigen Anleger eine neue Gelegenheit zum Kauf fallender Aktien bieten wird. Die erste Welle von Chip-Ausfällen hat den Unternehmen hohe Kosten verursacht, vor allem aber wurden bei führenden Automobilherstellern Produktionsstopps von bis zu 4 Millionen Fahrzeugen verzeichnet, bei der nächsten Krise könnte sich diese Zahl verdoppeln.

2. ein weiterer betroffener Sektor - Elektronikfertigung

$AAPL+3.7%stellt seine eigenen Chips her und liefert sie nicht an andere Unternehmen

Apples $AAPL+3.7% hatte im letzten Jahr Probleme mit der Chipverknappung und verzögerte deshalb die Einführung des neuen iPhone 12 um zwei Monate. Dasselbe gilt für Samsung $005930.KS, das die Einführung eines neuen Telefons erneut verzögerte, obwohl es der zweitgrößte Chiphersteller der Welt ist . Auch Sony $SONY+3.0% musste einige Auslieferungen aufgrund von Chipmangel verschieben. Letzteres wiederum konnte die mit der PS5-Konsole gesetzten Verkaufsziele nicht erreichen.

Letztendlich könnte dies den Chip-Unternehmen zugute kommen, denn es würde eine starke Ausweitung der Produktion durch die Chip-Giganten bedeuten, die langfristig davon profitieren könnten, da sie höhere Preise für Chips verlangen können.

So werden die größten Chiphersteller keine Probleme mit der Rentabilität haben, zu den stärksten Akteuren in der Chipherstellung gehören $NVDA+4.0%, $AMD+5.7%, $005930.KS, $INTC+1.8% und $TSM+5.3%. Das letztgenannte Unternehmen $TSM+5.3% könnte sich jedoch im Anfangsstadium einer Krise befinden, da die Spekulationen über einen möglichen Konflikt zwischen China und Taiwan, wo das Unternehmen seinen Sitz hat, anhalten.

Schließlich berichtet die Ukraine, dass dies kein so großes Problem sein könnte, wenn mehr Neon-Exportketten in der ganzen Welt eingerichtet werden. Im Grunde ist dies sogar recht realistisch und hilfreich für den Chipsektor, der einzige Haken liegt in der Tatsache, dass es im Durchschnitt 1-2 Jahre dauert, bis ein solcher Betrieb in Gang kommt.

• Sind diese Informationen ein Hinweis auf Ihre Strategie?
• Beabsichtigen Sie, sich auf dieses Problem zu konzentrieren?
• Wird diese Situation zu attraktiveren Preisen für die Elektronik-, Technologie- und Automobilbranche führen?