Die Aktien von $FB sind+0.5%seit letztem Jahr um fast 40 % gesunken. Ein Grund dafür ist, dass TikTok ihnen Marktanteile wegnimmt, was sich in den Meta-Aktien niederschlägt. Die Cashflow-Kennzahlen des Unternehmens deuten jedoch darauf hin, dass sich Meta erholen und um fast 100 % auf etwa 400 $ pro Aktie steigen könnte.

Die FB-Aktie ist seit ATH stark gefallen, aber Analysten erwarten eine Erholung.

Es besteht kein Zweifel daran, dass TikTok von ByteDance Facebook Marktanteile wegnimmt, und das zeigt sich im Wert der $FB-Aktie+0.5% . Natürlich gibt es mehrere Gründe für diese Rückgänge, wie z. B. die geopolitischen Spannungen aufgrund des Konflikts in der Ukraine. Erwarten Sie Q1-Finanzergebnisse, die zwar profitabel sind, aber einen Rückgang der Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr widerspiegeln, was die FB-Aktie noch weiter nach unten treiben und eine Chance für langfristig orientierte Anleger bieten könnte. Meta Platforms $FB hatte+0.5%es in letzter Zeit schwer. Die Aktien sind von $336,35 am 31. Dezember auf etwa $214 am Mittag des 23. März gefallen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, am 14. März, fiel die Aktie auf 186,63 $.

Am 22. März griff Buzzfeed $BZFD+4.0%, das in hohem Maße auf Einnahmen aus Facebook-Anzeigen angewiesen ist, das Problem auf. Die Unternehmensleitung hat lange über die geringeren Einnahmen von Facebook gesprochen. CNBC sagte, es sei "ein ständiges Thema in der Tech-Branche: Die Verbraucher wenden sich von Facebook Meta ab". Felicia DellaFortuna, CFO von Buzzfeed, merkte an: "Die Verlagerung der Sehdauer weg von Facebook hat sich im Vergleich zu anderen Unternehmen unverhältnismäßig stark auf unseren Umsatz ausgewirkt." Sie sagte auch, dass "wir immer noch feststellen, dass das Publikum weniger Zeit auf Facebook verbringt" - was ein großes Problem für das Unternehmen sein könnte.

Aber sie sagte auch dies: "Instagram und TikTok sind für uns auch wichtige Plattformen, wenn es um die Einbindung des Publikums geht, denn junge Menschen verbringen immer mehr Zeit auf neuen Plattformen wie Instagram und TikTok." Als sie über den Wechsel zu TikTok sprach, erwähnte sie oft Instagram, das Meta gehört, so dass die Einnahmen in die "Tasche" von Meta fließen. So gewinnt Meta Nutzer, die ihre Beobachtungszeit auf Facebook reduzieren. Sie wechseln zu Instagram und einer Kurzvideoplattform namens BuzzFeed namens Tasty, obwohl ein Teil des Verkehrs auch zu TikTok geht.

Der starke Cashflow von Meta FCF

Im vergangenen Quartal erwirtschaftete Meta Platforms einen freien Cashflow (FCF) von 12,56 Milliarden US-Dollar. Das entsprach einer FCF-Marge von 37,3 %. Analysten prognostizieren einen Umsatzanstieg auf 132 Mrd. USD im Jahr 2022 und 155 Mrd. USD im Jahr 2023. 2021 liegt der Umsatz bei 117,9 Mrd. USD und damit um 31,5 % höher. Dies bedeutet, dass der FCF bis 2023 58 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Denn wenn wir 37,3 % von 155 Mrd. USD nehmen, bedeutet die FCF-Marge, dass der FCF 57,8 Mrd. USD erreichen wird. Aber um konservativ zu sein, nehmen wir an, die Marge fällt auf 35 %. Dies würde den FCF auf 54,25 Mrd. USD reduzieren.

Nehmen wir weiterhin den Marktwert der FB-Aktie mit einer FCF-Rendite von 5 % an. Dies entspricht einem Kurs-FCF-Multiple (P/FCF) von 20x (d.h. 1 geteilt durch 0,05 = 20). Multipliziert man also 54,25 Milliarden Dollar mit 20, so ergibt sich eine Marktkapitalisierung von 1,085 Billionen Dollar. Das sind über 91 % mehr als die aktuelle Marktkapitalisierung von Meta ($567 Mrd.) Mit anderen Worten: Die FB-Aktie ist immer noch das 1,9135-fache von $213,46 wert, also $408,46. Dies zeigt das Aufwärtspotenzial der Meta-Aktie.

Für mich also definitiv keine Investition in HODL, aber als spekulative Investition für ein oder zwei Jahre, warum nicht? Es hat sicherlich immer noch eine Vormachtstellung bei Facebook und wird noch einige Jahre lang hohe Gewinne erzielen. Andererseits glaube ich, dass FB stagniert und dass bessere soziale Netzwerke kommen werden, oder zumindest solche, die einen großen Marktanteil einnehmen werden, was sich in der FB-Aktie widerspiegeln wird, aber ich glaube nicht, dass das in ein oder zwei Jahren passieren wird, und deshalb kann es für einen kürzeren Zeitraum eine gute Wahl sein, aber verstehen Sie das nicht als Investitionsberatung, sondern nur als eine Analyse für Kleinanleger.

Quelle: Investorplace.com