Wenn Sie gerne in ETFs investieren, sollten Sie diesen internationalen ETF auf keinen Fall übersehen. In den letzten 3 Jahren hat er sogar den berühmten S&P500-Index geschlagen. Werfen wir also einen Blick darauf, warum Sie ihn nicht übersehen sollten.

Heute schauen wir uns außerhalb Amerikas um, wo mir ein ganz besonderer ETF ins Auge gefallen ist, der ein vielversprechender Kandidat für das eigene Portfolio sein könnte. Dieser ETF ist der Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $ICOW. Der Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der eine attraktive Kombination aus Kapitalzuwachs und Dividenden bietet. Dieser ETF bietet eine Rendite von über 4 % und eine annualisierte Dreijahres-Gesamtrendite von 19,2 %, womit er den SPDR S&P 500 ETF Trust $SPY übertrifft. Dieser Artikel befasst sich mit den wichtigsten Aspekten von ICOW und seinen Vorteilen gegenüber anderen ETFs auf dem Markt.

Fondsstruktur und Schwerpunkt

ICOW investiert in die 100 Unternehmen mit den höchsten freien Cashflow-Renditen im FTSE Developed ex-US Index. Der ETF hat ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 543 Mio. $ und eine Kostenquote von 0,65 %. Durch die Konzentration auf den freien Cashflow und die freie Cashflow-Rendite unterscheidet sich der Cash Cow ETF von anderen. Diese Strategie ermöglicht es dem Fonds, Unternehmen zu identifizieren, die effizient Barmittel generieren und das Potenzial für Wachstum und höhere Dividenden haben.

Dividendenrendite

ICOW bietet eine Dividendenrendite von 4,15 %, die für Anleger, die ein regelmäßiges Einkommen aus ihren Anlagen anstreben, attraktiv ist, und diese Dividendenrendite übertrifft auch die Rendite des $SPY ETF. Die hohe Dividendenrendite ist das Ergebnis der Konzentration auf Unternehmen mit hohen freien Cashflow-Renditen, die tendenziell höhere Dividenden zahlen. Dies liegt vor allem daran, dass diese Unternehmen über einen großen Barmittelüberschuss verfügen, den sie in Form von Dividenden an die Aktionäre zurückgeben.

Dieser Ansatz kann besonders in volatilen oder unvorhersehbaren Marktbedingungen von Vorteil sein, in denen regelmäßige Dividendenerträge für den Anlageerfolg entscheidend sein können.

Diversifizierung und Wachstumschancen

Der ETF investiert in entwickelte internationale Märkte, was eine Diversifizierung des Portfolios ermöglicht und verschiedene Wachstumschancen bietet. Die Investition in verschiedene Regionen und Sektoren kann das Risiko eines Wertverlusts des Portfolios aufgrund von regionalen oder sektoralen Turbulenzen verringern.

In den letzten drei Jahren haben beliebte größere internationale ETFs, wie der Vanguard FTSE Developed Markets ETF $VEA und der iShares Core MSCI EAFE ETF $IEFA, eine bessere Gesamtrendite erzielt. Dies zeigt, dass die auf den freien Cashflow ausgerichtete Strategie von ICOW erfolgreich sein kann, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Die zehn größten Bestände des ICOW machen 21,8 % des Fonds aus. Dazu gehören die europäischen Energieriesen BP und Shell sowie Automobilhersteller wie BMW, Kia, Honda und Stellantis. Industrie- und Energiewerte sind mit einer Gewichtung von 24,2 % bzw. 20,7 % die größten Sektoren, in die der ICOW investiert. Dieser Sektorschwerpunkt deutet darauf hin, dass der Fonds nach Unternehmen mit hohen freien Cashflow-Renditen in einer Vielzahl von Branchen sucht, was zur Diversifizierung des Portfolios und zum Potenzial für Wertsteigerungen beiträgt.

Attraktive Bewertungen

Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für ICOW liegt bei 4,6, was im Vergleich zu den durchschnittlichen KGVs für IEFA (13,4) und den S&P 500 (24) attraktiv ist. Das niedrigere Kurs-Gewinn-Verhältnis deutet darauf hin, dass die Aktien im Portfolio von ICOW relativ günstiger sind als die Aktien konkurrierender Fonds. Diese Bewertung kann eine Chance für Anleger darstellen, die auf der Suche nach Werten in entwickelten internationalen Märkten sind. Es ist wichtig zu beachten, dass ein niedriges KGV nicht unbedingt bedeutet, dass eine Aktie unterbewertet ist, sondern dass der Markt ihr Potenzial für Wachstum und höhere Dividenden nicht schätzt.

Fazit

Der Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF bietet Anlegern, die auf der Suche nach Diversifizierung und Wachstumschancen in entwickelten internationalen Märkten sind, eine attraktive Kombination aus Kapitalzuwachs und Dividenden. Mit einem relativ niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis, einer starken Performance und dem Fokus auf den freien Cashflow und die freie Cashflow-Rendite hebt sich dieser Fonds von anderen ETFs auf dem Markt ab.

Durch Investitionen in verschiedene Sektoren und Regionen können Anleger ihr Portfolio mit ICOW diversifizieren und das Risiko von Wertverlusten aufgrund regionaler oder sektoraler Turbulenzen verringern. Obwohl er eine höhere Kostenquote hat als einige kostengünstige ETFs, machen seine Erfolgsbilanz und seine attraktive Bewertung ihn zu einer attraktiven Option für Anleger.

WARNUNG: Ich bin kein Finanzberater, und dieses Material dient nicht als Finanz- oder Anlageempfehlung. Der Inhalt dieses Materials ist rein informativ.