Shrnutí
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 962. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,72 %
- Majetek fondu
- $3,61B
- Pozic
- 962
- Dividendový výnos
- 1,42 %
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $3,61B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $56,7M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,72 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 46 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,4 %
- 3 měsíce
- -0,8 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +76 %
- 5 let
- +26 %
- 10 let
- +85 %
- Prům. market cap
- $837,7B
- P/E
- 11,1x
- Forward P/E
- 8,0x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 11,6x
- EV/EBITDA
- 9,5x
- Dividend yield
- 0,81 %
- ROIC
- 23,0 %
- ROE
- 35,5 %
- Hrubá marže
- 52,2 %
- Provozní marže
- 40,2 %
- Čistá marže
- 19,6 %
- Payout ratio
- 9,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 18 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,5 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,1 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 3,0 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,1 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,8 %
- 7 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 1,2 %
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,0 %
- 9 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,0 %
- 10 12AIA Group Limited 1299.HK 0,9 %
Pozic ve fondu: 962. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 7,1 %
- Energetika 2,2 %
- Síťová odvětví 1,6 %
- Nemovitosti 1,4 %
- Ostatní 88 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 33 %
- Jižní Korea 21 %
- Čína 20 %
- Indie 13 %
- Ostatní země 13 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 40 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 7,3 %
- Micro cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (7,1 %). Největší země: Tchaj-wan (33 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $72,00
- Za 20 let
- $3 411
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $72,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 411.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,4 %
- Nejhlubší propad
- -46 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 46 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,42 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,42
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,55 na podíl, tedy 1,42 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,42 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $56,7M
- Podílů denně
- 520K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $56,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,1
- Průměrné Bulios Score
- 76 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 7,9 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
83 83010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF | Hongkong – ZAO Číny | 0,28 % | $3,93B | +6,8 % | Reinvestuje | 98 % |
30 3010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF | Hongkong – ZAO Číny | 0,28 % | $41,6M | +15 % | Reinvestuje | 98 % |
CE CEBL.DE iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $9,55B | +21 % | Reinvestuje | 88 % |
CS CSEMAS.SW iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $7,89B | +17 % | Reinvestuje | 88 % |
EE EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | Spojené státy | 0,49 % | $2,09B | +13 % | Vyplácí | 86 % |
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD | Irsko | 0,45 % | $393,9M | +27 % | Reinvestuje | 85 % |