Shrnutí
Tema International Defense Innovation ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Tema. Pozic uvnitř: 37. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $12,4M
- Pozic
- 37
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $12,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $94,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,8 %
- 3 měsíce
- -6,2 %
- Prům. market cap
- $65,3B
- P/E
- 32,3x
- Forward P/E
- 25,9x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 20,9x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 0,82 %
- ROIC
- 8,9 %
- ROE
- 18,7 %
- Hrubá marže
- 26,2 %
- Provozní marže
- 8,2 %
- Čistá marže
- 6,2 %
- Payout ratio
- 26,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -4,6x
- Beta
- 0,51
Vážený průměr 28 největších firem, které tvoří 68 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ANDURIL SPV EXPOSURE 7,8 %
- 2 KOKongsberg Gruppen ASA KOG.OL 4,1 %
- 3 ESElbit Systems Ltd. ESLT.TA 4,0 %
- 4 QINETIQ GROUP PLC 3,8 %
- 5 SAAB AB 3,8 %
- 6 AMDassault Aviation AM.PA 3,8 %
- 7 CHEMRING GROUP PLC 3,7 %
- 8 IDIndra Sistemas, S.A. IDR.MC 3,6 %
- 9 BAE SYSTEMS PLC 3,6 %
- 10 HAHensoldt HAG.DE 3,5 %
Pozic ve fondu: 37. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 24 %
- Spojené království 19 %
- Německo 15 %
- Francie 10 %
- Ostatní země 33 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 7,2 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 64 % fondu.
Největší země: Spojené státy (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -20 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $94,4K
- Podílů denně
- 4,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $94,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 32,3
- Průměrné Bulios Score
- 56 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 4,1 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 32,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (28), které tvoří 68 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | Spojené státy | 0,35 % | $4,30M | - | Vyplácí | 51 % |
WD WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | Spojené státy | 0,45 % | $83,5M | -4,9 % | - | 49 % |
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF | Irsko | 0,49 % | $3,25B | +11 % | Reinvestuje | 37 % |
WD WDGF WisdomTree Global Defense Fund | Spojené státy | 0,45 % | $2,23M | -2,0 % | Vyplácí | 37 % |
AM AMMO VistaShares Defense Supercycle ETF | Spojené státy | 0,75 % | $916,8K | - | - | 34 % |
AR ARMR.AX BetaShares - Global Defence ETF | Austrálie | 0,55 % | $160,0M | -11 % | Vyplácí | 34 % |