Shrnutí
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho AGF. Pozic uvnitř: 400. Deset největších tvoří 4,7 % fondu.
- Roční náklady
- 1,65 %
- Majetek fondu
- $347,9M
- Pozic
- 400
- Dividendový výnos
- 2,71 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,7 % fondu.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Náklady 1,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 50 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,3 %
- 3 měsíce
- +3,7 %
- Letos
- -11 %
- 1 rok
- -13 %
- 3 roky
- -39 %
- 5 let
- -24 %
- 10 let
- -40 %
- Prům. market cap
- $80,5B
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 16,3x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 15,2x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 1,41 %
- ROIC
- 20,4 %
- ROE
- 32,2 %
- Hrubá marže
- 47,3 %
- Provozní marže
- 17,8 %
- Čistá marže
- 13,8 %
- Payout ratio
- 27,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- -0,93
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 21 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ACAccenture ACN 0,5 %
- 2 ZSZscaler ZS 0,5 %
- 3 DTDynatrace DT 0,5 %
- 4 FFF5 FFIV 0,5 %
- 5 CDCDW CDW 0,5 %
- 6 EPEPAM Systems EPAM 0,5 %
- 7 MCMcKesson MCK 0,5 %
- 8 CTCognizant CTSH 0,4 %
- 9 RNRenaissanceRe RNR 0,4 %
- 10 SASAIC SAIC 0,4 %
Pozic ve fondu: 400. Deset největších tvoří 4,7 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 17 %
- Průmysl 16 %
- Finance 16 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Zdravotnictví 10 %
- Ostatní 29 %
Podle zemí
- Spojené státy 66 %
- Bermudy 24 %
- Irsko 17 %
- Švýcarsko 4,1 %
- Ostatní země 5,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 4,5 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 25 %
- Small cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.
Největší sektor: Technologie (17 %). Největší země: Spojené státy (66 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $165
- Za 20 let
- $7 204
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $165 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $7 204.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -5,0 %
- Nejhlubší propad
- -50 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 5,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 50 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,71 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,36
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,36 na podíl, tedy 2,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,36 dne 30. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $8,92M
- Podílů denně
- 675K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $8,92M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,4
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 21 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QB QBTL.TO AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF | Kanada | 0,55 % | $227,3M | -13 % | Reinvestuje | 64 % |
FV FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | Spojené státy | 0,62 % | $7,99B | +12 % | Vyplácí | 30 % |
SI SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | Spojené státy | 0,31 % | $207,1M | +12 % | Vyplácí | 28 % |
ON ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | Spojené státy | 0,20 % | $531,9M | +15 % | Vyplácí | 28 % |
JP JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,18 % | $462,1M | +18 % | Vyplácí | 28 % |
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | Spojené státy | 0,17 % | $204,0M | +18 % | Vyplácí | 26 % |