The Cheesecake Factory CAKE · NASDAQ
$112.44 -1.70% (-$1.95)
Podsumowanie
52 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 53% rocznie.
- Przebiła prognozy zysku 8 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Na co uważać
- Spłata długu netto zajęłaby 5,9 roku zysku operacyjnego.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Wzrost przychodów zwalnia: 4,3% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 14% w ciągu 5 lat.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 31,3 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 22,4 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 14% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 4,3% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 0,3%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 53% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 54 USD
- Sprzedaż i administracja 41 USD
- Podatki i pozostałe 0,7 USD
- Zysk netto 4,6 USD
Zysk netto, mediana branży (Restaurants) 4,1 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 4,6 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 10,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 1,04%
- Część zysku
- 33%
Rocznie dostajesz $1,17 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 13
- Trzymaj 31
- Sprzedaj 4
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $89,36 jest o 21% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 27% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- The Cheesecake Factory 72%
- Other Segments 9,7%
- Other FRC 9,5%
- North Italia 9,2%
Według regionów
- Other 100%
The Cheesecake Factory odpowiada za 72% przychodów. Najszybciej rósł segment North Italia, o 19% rocznie.
Segmenty szczegółowo