Akcje Constellium (CSTM) | Cena i analiza akcji CSTM

Kanał

CSTM

Constellium CSTM · NYSE

$23.11 -3.79% (-$0.91)

Podsumowanie

70 / 100 · Bulios Score

Wycena 95Wzrost 41Rentowność 47Jakość 96Zadłużenie 75Stabilność 60

Co przemawia za

Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 13 USD rocznie.
W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $115,0M, czyli 3,5% swojej wartości rynkowej.

Na co uważać

Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Wzrost przychodów zwalnia: 2,1% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 12% w ciągu 5 lat.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $23,11

P/E dziś 5,7 o 60% niżej

Średnie P/E z 5 lat 14,0

P/E dziś 5,7

Mediana branży Aluminum

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 5,7 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 14,0 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

7,9B

8,5B

7,8B

7,3B

8,4B

10B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$1,99

$2,10

$0,93

$0,38

$1,92

$4,02

$2,68

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 12% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 2,1% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 0,7% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 87 USD
Badania i rozwój 0,5 USD
Sprzedaż i administracja 5,7 USD
Podatki i pozostałe 1,2 USD
Zysk netto 5,7 USD

Zysk netto, mediana branży (Aluminum) 5,7 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 5,7 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Raczej tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $158,0M

Dług $1,82B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $321,6M

Spłata całego długu zajęłaby 5,6 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Nie

Nie wypłaca dywidendy.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 14
Trzymaj 3
Sprzedaj 0

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $23,11 Średnia cena docelowa $33,5

$23,11 $38

Średnia cena docelowa $33,5 jest o 45% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 82% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Packaging Rolled Products 49%
Automotive Rolled Products 16%
Aerospace Rolled Products 14%
Automotive Extruded Products 13%
Other Extruded Products 7,2%
Pozostałe 1,2%

Według regionów

UNITED STATES 41%
Other Geographical Areas 20%
GERMANY 19%
FRANCE 8,9%
SPAIN 4,7%
Pozostałe 6,5%

Packaging Rolled Products odpowiada za 49% przychodów.

Segmenty szczegółowo