Chevron CVX · NYSE
$233.21 +2.88% (+$6.53)
Podsumowanie
65 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Podnosi dywidendę 20 lat z rzędu.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 9,9 USD zysku netto.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 34%.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 29% rocznie.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 21,5 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 15,1 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 14% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 7,9% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 34%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 29% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 69 USD
- Sprzedaż i administracja 15 USD
- Podatki i pozostałe 6,0 USD
- Zysk netto 9,9 USD
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Integrated) 7,8 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 9,9 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakSpłata całego długu zajęłaby 1,5 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, na granicy- Stopa dywidendy
- 3,14%
- Część zysku
- 68%
- Rośnie z rzędu
- 20 lat
Rocznie dostajesz $7,05 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 34
- Trzymaj 15
- Sprzedaj 4
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $212 jest o 9,1% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 64% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Downstream 71%
- Upstream 29%
- All Other 0,1%
Według regionów
- Downstream Segment 61%
- Upstream Segment 39%
Downstream odpowiada za 71% przychodów. Najszybciej rósł segment Upstream, o 5,0% rocznie.
Segmenty szczegółowo