Shrnutí
Evolve Cyber Security Index Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Evolve. Pozic uvnitř: 36. Deset největších tvoří 71 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $255,0M
- Pozic
- 36
- Dividendový výnos
- 0,06 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,9 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 71 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 97 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 85 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 45 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $320,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,0 %
- 3 měsíce
- +29 %
- Letos
- +65 %
- 1 rok
- +40 %
- 3 roky
- +135 %
- 5 let
- +60 %
- Prům. market cap
- $63,6B
- P/E
- 40,9x
- Forward P/E
- 32,0x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 30,4x
- EV/EBITDA
- 29,3x
- Dividend yield
- 0,02 %
- ROIC
- 1,3 %
- ROE
- 6,4 %
- Hrubá marže
- 71,8 %
- Provozní marže
- -2,3 %
- Čistá marže
- -2,4 %
- Payout ratio
- 0,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,8x
- Beta
- 1,29
Vážený průměr 32 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 ZSZscaler ZS 9,1 %
- 2 RBRubrik RBRK 7,8 %
- 3 OKOkta OKTA 7,5 %
- 4 FTFortinet FTNT 7,3 %
- 5 FFF5 FFIV 7,3 %
- 6 PAPalo Alto Networks PANW 6,7 %
- 7 CRCrowdStrike CRWD 6,7 %
- 8 CHCheck Point CHKP 6,6 %
- 9 AKAkamai Technologies AKAM 5,8 %
- 10 CACACI CACI 5,8 %
Pozic ve fondu: 36. Deset největších tvoří 71 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 97 %
- Průmysl 3,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 85 %
- Izrael 6,8 %
- Japonsko 3,6 %
- Kanada 2,5 %
- Ostatní země 2,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 3,2 %
- Micro cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (97 %). Největší země: Spojené státy (85 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,9 %
- Nejhlubší propad
- -45 %
- Roční kolísavost
- 37 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 45 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,06 %
- Poslední výplata
- $0,01
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,05 na podíl, tedy 0,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,01 dne 30. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $320,5K
- Podílů denně
- 3,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $320,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 40,9
- Průměrné Bulios Score
- 54 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 40,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (32), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPAM Themes Cybersecurity ETF | Spojené státy | 0,35 % | $6,23M | +41 % | Vyplácí | 71 % |
BU BUG Global X - Cybersecurity ETF | Spojené státy | 0,50 % | $1,13B | +50 % | Vyplácí | 70 % |
PS PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | Spojené státy | 0,20 % | $8,27M | +36 % | Vyplácí | 70 % |
IS IS4S.DE iShares Digital Security UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $2,58B | +33 % | Vyplácí | 65 % |
WC WCBR.MI WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | Irsko | 0,45 % | $576,0M | +59 % | Reinvestuje | 64 % |
XA XA Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF | Spojené státy | 0,35 % | $4,90M | - | - | 63 % |