Shrnutí
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 53. Deset největších tvoří 174 % fondu.
- Roční náklady
- 0,89 %
- Majetek fondu
- $1,98B
- Pozic
- 53
- Dividendový výnos
- 2,21 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,98B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $29,9M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,4 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 174 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,89 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,6 %
- 3 měsíce
- +14 %
- Letos
- +50 %
- 1 rok
- +47 %
- 3 roky
- +37 %
- 5 let
- +56 %
- 10 let
- +124 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AGInvesco Government & Agency Portfolio Institutional Class AGPXX 88 %
- 2 ICE Brent Crude Oil Future 11/30/2026 22 %
- 3 NYMEX Light Sweet Crude Oil Future 01/20/2027 18 %
- 4 TBInvesco Short Term Treasury ETF TBLL 12 %
- 5 COMEX Gold 100 Troy Ounces Future 12/29/2026 9,0 %
- 6 ICE Gas Oil Future 12/10/2026 7,0 %
- 7 NYMEX NY Harbor ULSD Futures 05/28/2027 6,1 %
- 8 NYMEX Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygen Blending RBOB Futures 11/30/2026 4,2 %
- 9 CBOT Soybean Future 11/12/2027 3,5 %
- 10 CBOT Corn Future 09/14/2027 3,2 %
Pozic ve fondu: 53. Deset největších tvoří 174 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 99 %
- Ostatní 0,9 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 0,9 %
Největší sektor: Finance (99 %). Největší země: Spojené státy (99 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $89,00
- Za 20 let
- $4 154
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $89,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 154.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,4 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,21 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,74
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,74 na podíl, tedy 2,21 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,74 dne 22. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $29,9M
- Podílů denně
- 889K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $29,9M tohoto fondu.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DB DBO Invesco DB Oil Fund | Spojené státy | 0,81 % | $438,3M | +105 % | Vyplácí | 100 % |
DB DBA Invesco DB Agriculture Fund | Spojené státy | 0,90 % | $742,2M | +2,0 % | Vyplácí | 90 % |
DB DBP Invesco DB Precious Metals Fund | Spojené státy | 0,76 % | $203,4M | -5,9 % | Vyplácí | 88 % |
DB DBB Invesco DB Base Metals Fund | Spojené státy | 0,81 % | $320,3M | +13 % | Vyplácí | 88 % |
UU UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Spojené státy | 0,78 % | $481,3M | +2,8 % | Vyplácí | 88 % |
UD UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | Spojené státy | 0,77 % | $95,4M | -3,3 % | Vyplácí | 88 % |
