Shrnutí
Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 637. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,03 %
- Majetek fondu
- $59,3M
- Pozic
- 637
- Dividendový výnos
- 3,96 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,03 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $59,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $288,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- -3,0 %
- Letos
- +6,9 %
- 1 rok
- +6,6 %
- 3 roky
- +45 %
- 5 let
- +18 %
- Prům. market cap
- $311,9B
- P/E
- 13,6x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 9,5x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 1,71 %
- ROIC
- 18,7 %
- ROE
- 28,9 %
- Hrubá marže
- 49,6 %
- Provozní marže
- 28,4 %
- Čistá marže
- 21,7 %
- Payout ratio
- 23,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,83
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 36 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,0 %
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,4 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 1,8 %
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 1,3 %
- 5 Cash & Cash Equivalents 1,3 %
- 6 HSBC Holdings PLC 1,2 %
- 7 Shell PLC 1,2 %
- 8 NONovartis AG NOVN.SW 1,2 %
- 9 NENestlé S.A. NESN.SW 1,0 %
- 10 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 1,0 %
Pozic ve fondu: 637. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 26 %
- Technologie 17 %
- Průmysl 16 %
- Zdravotnictví 8,8 %
- Základní materiály 6,4 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Japonsko 19 %
- Kanada 11 %
- Spojené království 11 %
- Švýcarsko 8,3 %
- Ostatní země 50 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Japonsko (19 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $3,00
- Za 20 let
- $151
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $3,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $151.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +3,4 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 3,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,96 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,56
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,47 na podíl, tedy 3,96 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,56 dne 18. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $288,8K
- Podílů denně
- 7,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $288,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,6
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 36 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irsko | 0,15 % | $6,77B | +19 % | Reinvestuje | 89 % |
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,69B | +15 % | - | 88 % |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,70B | +19 % | - | 88 % |
WE WEXU.DE Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc | Irsko | 0,15 % | $908,0M | +15 % | Reinvestuje | 88 % |
PT PTIN Pacer Trendpilot International ETF | Spojené státy | 0,65 % | $173,5M | +16 % | Vyplácí | 84 % |
HF HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | Spojené státy | 0,19 % | $1,89B | +15 % | Vyplácí | 83 % |