Shrnutí
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 1 061. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- 7,22B €
- Pozic
- 1 061
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem 7,22B €.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,1 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,8 %
- 3 měsíce
- +2,2 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +74 %
- 5 let
- +41 %
- Prům. market cap
- $830,7B
- P/E
- 9,9x
- Forward P/E
- 7,2x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 9,2x
- EV/EBITDA
- 9,2x
- Dividend yield
- 0,82 %
- ROIC
- 23,1 %
- ROE
- 35,9 %
- Hrubá marže
- 53,3 %
- Provozní marže
- 40,9 %
- Čistá marže
- 17,2 %
- Payout ratio
- 8,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 0,55
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 55 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,6 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,5 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,6 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,8 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,6 %
- 7 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,1 %
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,0 %
- 9 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 0,9 %
- 10 REReliance Industries Limited RELIANCE.NS 0,9 %
Pozic ve fondu: 1 061. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Čína 18 %
- Indie 11 %
- Brazílie 5,0 %
- Jihoafrická republika 2,3 %
- Ostatní země 63 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 37 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 10,0 %
- Small cap 0,01 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší země: Čína (18 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 18,00 €
- Za 20 let
- 895 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 18,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 895 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,1 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 3,53M €
- Podílů denně
- 455K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 3,53M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,9
- Průměrné Bulios Score
- 77 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 6,4 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 55 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EE EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,72 % | $28,7B | +13 % | Vyplácí | 79 % |
HE HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | Spojené státy | 1,51 % | $277,0M | +13 % | Vyplácí | 79 % |
IQ IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,18 % | $11,5B | +17 % | Vyplácí | 78 % |
IE IEMM.AS iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,18 % | $9,42B | +17 % | Vyplácí | 78 % |
IE IEMA.AS iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,18 % | $9,94B | +19 % | Reinvestuje | 76 % |
EU EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,18 % | $9,95B | +19 % | Reinvestuje | 76 % |
