Shrnutí
Alerian Energy Infrastructure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ALPS Funds. Pozic uvnitř: 29. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $538,4M
- Pozic
- 29
- Dividendový výnos
- 3,83 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,1 %.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +9,7 %
- 3 měsíce
- +2,1 %
- Letos
- +28 %
- 1 rok
- +33 %
- 3 roky
- +84 %
- 5 let
- +94 %
- 10 let
- +81 %
- Prům. market cap
- $48,3B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 3,40 %
- ROIC
- 8,8 %
- ROE
- 25,1 %
- Hrubá marže
- 41,4 %
- Provozní marže
- 29,5 %
- Čistá marže
- 18,3 %
- Payout ratio
- 62,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 0,28
Vážený průměr 27 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 Energy Transfer LP 8,3 %
- 2 ENEnbridge Inc. ENB.TO 7,3 %
- 3 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 7,1 %
- 4 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 6,0 %
- 5 KMKinder Morgan KMI 5,6 %
- 6 LNCheniere Energy, Inc. LNG 5,3 %
- 7 PPPembina Pipeline Corporation PPL.TO 5,3 %
- 8 PAPlains GP Holdings, L.P. PAGP 5,2 %
- 9 TRTC Energy Corporation TRP.TO 5,2 %
- 10 TRTarga Resources Corp. TRGP 5,1 %
Pozic ve fondu: 29. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 72 %
- Kanada 28 %
Podle velikosti firem
- Large cap 73 %
- Mid cap 25 %
- Small cap 2,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší země: Spojené státy (72 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,1 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,83 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,39
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,54 na podíl, tedy 3,83 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,39 dne 12. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,69M
- Podílů denně
- 91K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,69M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,5
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 43 %
- Férově oceněné 9,0 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (27), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund | Spojené státy | 0,85 % | $539,6M | +28 % | Vyplácí | 90 % |
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,75 % | $125,4M | +30 % | Vyplácí | 74 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Spojené státy | 0,80 % | $298,5M | +16 % | Vyplácí | 70 % |
VL VLPAX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund A· podílový fond | - | - | $50,7M | +24 % | Vyplácí | 63 % |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Spojené státy | 0,46 % | $82,0M | +33 % | Vyplácí | 60 % |
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,45 % | $3,66B | +31 % | Vyplácí | 56 % |