Shrnutí
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 905. Deset největších tvoří 5,1 % fondu.
- Roční náklady
- 0,17 %
- Majetek fondu
- $2,69B
- Pozic
- 905
- Dividendový výnos
- 0,93 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,17 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,1 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,69B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,6 %.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,9 %
- 3 měsíce
- -0,6 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +71 %
- 5 let
- +31 %
- Prům. market cap
- $18,9B
- P/E
- 17,9x
- Forward P/E
- 14,5x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,4x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 1,26 %
- ROIC
- 12,2 %
- ROE
- 18,1 %
- Hrubá marže
- 44,7 %
- Provozní marže
- 4,0 %
- Čistá marže
- 1,7 %
- Payout ratio
- 22,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 1,08
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 17 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MRModerna MRNA 1,1 %
- 2 AIAssurant, Inc. AIZ 0,7 %
- 3 USUS Foods Holding Corp. USFD 0,6 %
- 4 OVOvintiv Inc. OVV 0,5 %
- 5 OGONE Gas, Inc. OGS 0,4 %
- 6 DTDynatrace DT 0,4 %
- 7 RVRevvity RVTY 0,4 %
- 8 TRTrimble TRMB 0,4 %
- 9 EQEquitable Holdings EQH 0,4 %
- 10 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 0,4 %
Pozic ve fondu: 905. Deset největších tvoří 5,1 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 17 %
- Nemovitosti 6,4 %
- Energetika 5,2 %
- Síťová odvětví 3,1 %
- Ostatní 68 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Bermudy 0,8 %
- Irsko 0,8 %
- Spojené království 0,7 %
- Ostatní země 1,7 %
Podle velikosti firem
- Large cap 34 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 7,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (17 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $17,00
- Za 20 let
- $846
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $17,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $846.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,6 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,93 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,50 na podíl, tedy 0,93 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $7,15M
- Podílů denně
- 132K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $7,15M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,9
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 17 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SX SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,43 % | $2,72B | +22 % | Reinvestuje | 75 % |
CS CSUSS.MI iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,43 % | $2,72B | +22 % | Reinvestuje | 75 % |
MS MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,04 % | $72,0 | - | Vyplácí | 69 % |
SM SMMD iShares Russell 2500 ETF | Spojené státy | 0,23 % | $3,43B | +19 % | Vyplácí | 61 % |
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $175,8B | +16 % | Vyplácí | 55 % |
NA NAESX Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund Investor Shares· podílový fond | - | - | $132,6B | +16 % | Vyplácí | 55 % |
