Rezumat
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Rexshares. Poziții în interior: 62. Cele mai mari zece reprezintă 67 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,65 %
- Mărimea fondului
- $708,0M
- Poziții
- 62
- Randamentul dividendului
- 32,96 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 67 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 66 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,65 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 35 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,0 %
- 3 luni
- +3,2 %
- Anul acesta
- -11 %
- 1 an
- -15 %
- 3 ani
- -18 %
- Market cap mediu
- $1,97T
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 27,1x
- P/S
- 8,8x
- P/B
- 9,3x
- P/FCF
- 44,6x
- EV/EBITDA
- 19,0x
- Dividend yield
- 0,27 %
- ROIC
- 27,0 %
- ROE
- 50,5 %
- Marjă brută
- 61,3 %
- Marjă operațională
- 35,5 %
- Marjă netă
- 33,3 %
- Payout ratio
- 7,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,09
Medie ponderată a celor mai mari 15 companii, care reprezintă 98 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 AAApple AAPL 7,2 %
- 2 TSTesla TSLA 7,1 %
- 3 AMAmazon AMZN 6,9 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 6,8 %
- 5 NFNetflix NFLX 6,7 %
- 6 PLPalantir PLTR 6,7 %
- 7 NVNvidia NVDA 6,6 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 6,5 %
- 9 MUMicron MU 6,5 %
- 10 AVBroadcom AVGO 6,4 %
Poziții în fond: 62. Cele mai mari zece reprezintă 67 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 66 %
- Servicii de comunicații 20 %
- Bunuri de consum ciclice 14 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Alte țări 1,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 94 %
- Large cap 6,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (66 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (94 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $65,00
- În 20 de ani
- $3.099
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $65,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.099.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 3 ani
- -6,4 %
- Cea mai mare scădere
- -35 %
- Volatilitate anuală
- 21 %
Scăderea medie anuală din ultimii trei ani: 6,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 35 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 32,96 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,20
În ultimele 12 luni a plătit $13,42 pe unitate de fond, adică 32,96 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,20, în data de 28 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $8,27M
- Unități de fond pe zi
- 203K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $8,27M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,8
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 14 %
- Evaluate corect 6,6 %
- Supraevaluate 80 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 80 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (15), care reprezintă 98 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,0M | - | Plătește | 85 % |
QM QMAX.TO Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | Canada | 0,65 % | $516,7M | +1,1 % | Plătește | 83 % |
MA MAFANG.BO Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | India | 0,66 % | $7,02M | +34 % | Reinvestește | 66 % |
MA MAFANG.NS Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | India | 0,66 % | $7,02M | +33 % | Reinvestește | 66 % |
TM TMGN ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,88 % | $13,0M | - | Plătește | 66 % |
QM QMVP.TO Hamilton Champions US Technology Index ETF | Canada | 0,19 % | $252,5M | - | Plătește | 64 % |