Shrnutí
Fidelity Advisor Gold I je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 38. Deset největších tvoří 66 % fondu.
- Pozic
- 38
- Dividendový výnos
- 5,11 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,7 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 66 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 47 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -12 %
- 3 měsíce
- +4,5 %
- Letos
- -8,4 %
- 1 rok
- +8,1 %
- 3 roky
- +168 %
- 5 let
- +106 %
- 10 let
- +129 %
- Prům. market cap
- $42,4B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 13,6x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 14,3x
- EV/EBITDA
- 7,9x
- Dividend yield
- 0,36 %
- ROIC
- 15,1 %
- ROE
- 17,0 %
- Hrubá marže
- 59,4 %
- Provozní marže
- 55,0 %
- Čistá marže
- 42,8 %
- Payout ratio
- 5,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,75
Vážený průměr 35 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NENewmont NEM 13 %
- 2 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 10 %
- 3 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 9,1 %
- 4 ABBarrick Mining Corporation ABX.TO 8,5 %
- 5 FNFranco-Nevada Corporation FNV.TO 7,0 %
- 6 ELEldorado Gold Corporation ELD.TO 4,6 %
- 7 DPDPM Metals Inc. DPM.TO 4,1 %
- 8 IMIamgold Corporation IMG.TO 3,7 %
- 9 GMG Mining Ventures Corp. GMIN.TO 3,6 %
- 10 CDCoeur Mining CDE 3,1 %
Pozic ve fondu: 38. Deset největších tvoří 66 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Kanada 75 %
- Spojené státy 21 %
- Hongkong – ZAO Číny 1,6 %
- Čína 1,1 %
- Ostatní země 2,0 %
Podle velikosti firem
- Large cap 64 %
- Mid cap 34 %
- Small cap 1,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Kanada (75 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,7 %
- Nejhlubší propad
- -47 %
- Roční kolísavost
- 48 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 47 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,11 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $1,65
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,88 na podíl, tedy 5,11 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,65 dne 10. 4. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,0
- Průměrné Bulios Score
- 77 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 44 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 46 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (35), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XG XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | Kanada | 0,61 % | $2,85B | +11 % | Vyplácí | 61 % |
RI RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | Spojené státy | 0,39 % | $2,05B | +8,9 % | Vyplácí | 59 % |
G2 G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF | Irsko | 0,53 % | $3,16B | +12 % | Reinvestuje | 58 % |
GD GDX.AX VanEck Gold Miners ETF | Austrálie | 0,53 % | $976,2M | -11 % | Vyplácí | 57 % |
SG SGDM Sprott Gold Miners ETF | Spojené státy | 0,46 % | $566,9M | +11 % | Vyplácí | 56 % |
MN MNRS.AX BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF | Austrálie | 0,57 % | $161,8M | +1,2 % | Vyplácí | 56 % |