Shrnutí
Fidelity Growth & Income Portfolio je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 185. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Pozic
- 185
- Dividendový výnos
- 9,59 %
- Funguje od
- 1985
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %.
- Funguje už od roku 1985.
Na co si dát pozor
- 87 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,7 %
- 3 měsíce
- -7,1 %
- Letos
- +2,7 %
- 1 rok
- +3,2 %
- 3 roky
- +44 %
- 5 let
- +35 %
- 10 let
- +127 %
- Prům. market cap
- $1,47T
- P/E
- 20,8x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 19,8x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 1,38 %
- ROIC
- 21,0 %
- ROE
- 49,4 %
- Hrubá marže
- 50,5 %
- Provozní marže
- 28,9 %
- Čistá marže
- 26,2 %
- Payout ratio
- 28,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,86
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 76 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 6,5 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,4 %
- 3 WFWells Fargo WFC 4,7 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 3,9 %
- 5 AAApple AAPL 3,9 %
- 6 GEGeneral Electric Company GE 3,5 %
- 7 BABank of America BAC 2,9 %
- 8 GEGE Vernova GEV 2,4 %
- 9 BABoeing BA 2,4 %
- 10 AVBroadcom AVGO 2,2 %
Pozic ve fondu: 185. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 17 %
- Energetika 6,9 %
- Komunikační služby 6,8 %
- Síťová odvětví 1,6 %
- Nemovitosti 0,9 %
- Ostatní 65 %
Podle zemí
- Spojené státy 87 %
- Spojené království 5,4 %
- Kanada 1,7 %
- Belgie 1,2 %
- Ostatní země 4,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 59 %
- Large cap 38 %
- Mid cap 2,9 %
- Small cap 0,10 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (17 %). Největší země: Spojené státy (87 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,6 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 9,59 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,29
Za posledních 12 měsíců vyplatil $6,72 na podíl, tedy 9,59 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,29 dne 2. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,8
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,2 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 76 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,19B | +11 % | Vyplácí | 56 % |
AQ AQEC ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF | Spojené státy | 0,49 % | $608,3M | - | Vyplácí | 42 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,22B | +12 % | Vyplácí | 42 % |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Spojené státy | 0,18 % | $35,7M | +12 % | Vyplácí | 42 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +13 % | Vyplácí | 42 % |
XC XCHG Ab US Equity ETF | Spojené státy | 0,50 % | $712,9M | - | Vyplácí | 42 % |