Rezumat
TrueShares Patriot Defense ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de TrueShares. Poziții în interior: 66. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,40 %
- Mărimea fondului
- $5,62M
- Poziții
- 66
- Randamentul dividendului
- 1,70 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 7,2 %.
La ce să fiți atenți
- 92 % din fond se află într-un singur sector (Industrie).
- 83 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond mic, cu $5,62M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $3,28K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,5 %
- 3 luni
- -12 %
- Anul acesta
- -8,9 %
- 1 an
- -8,9 %
- 3 ani
- +23 %
- Market cap mediu
- $87,1B
- P/E
- 31,8x
- Forward P/E
- 26,6x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 32,3x
- EV/EBITDA
- 21,0x
- Dividend yield
- 0,64 %
- ROIC
- 6,5 %
- ROE
- 17,6 %
- Marjă brută
- -167,3 %
- Marjă operațională
- -477,7 %
- Marjă netă
- -481,7 %
- Payout ratio
- 20,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,77
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 80 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 KRKarman Holdings Inc. KRMN 2,0 %
- 2 LMLockheed Martin LMT 1,9 %
- 3 CDCadre Holdings, Inc. CDRE 1,9 %
- 4 LHL3Harris Technologies, Inc. LHX 1,9 %
- 5 HIHuntington Ingalls Industries HII 1,9 %
- 6 TXTextron TXT 1,8 %
- 7 FTFortress Transportation and Infrastructure Investors LLC FTAI 1,7 %
- 8 VVV2X, Inc. VVX 1,7 %
- 9 SASaab AB (publ) SAABY 1,7 %
- 10 NONorthrop Grumman Corp NOC 1,7 %
Poziții în fond: 66. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Industrie 92 %
- Tehnologie 3,3 %
- Materiale de bază 1,6 %
- Servicii de comunicații 1,2 %
- Altele 2,0 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 83 %
- Regatul Unit 4,7 %
- Germania 3,2 %
- Franța 3,0 %
- Alte țări 6,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 6,5 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 31 %
- Small cap 13 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (92 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (83 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (50 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $40,00
- În 20 de ani
- $1.950
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $40,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.950.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +7,2 %
- Cea mai mare scădere
- -25 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 7,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,70 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,45
În ultimele 12 luni a plătit $0,45 pe unitate de fond, adică 1,70 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,45, în data de 24 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $3,28K
- Unități de fond pe zi
- 125
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $3,28K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 31,8
- Bulios Score mediu
- 55 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 18 %
- Evaluate corect 4,8 %
- Supraevaluate 77 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 31,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 77 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 80 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $3,83B | -8,5 % | Plătește | 64 % |
GC GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,90 % | $13,3M | +6,2 % | Plătește | 42 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $195,6M | -3,6 % | Plătește | 40 % |
IV IVDF.DE Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD | Irlanda | 0,35 % | $153,2M | +16 % | Reinvestește | 37 % |
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $12,2B | -2,8 % | Plătește | 37 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $7,50B | +0,5 % | Plătește | 36 % |
