Shrnutí
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 226. Deset největších tvoří 8,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,73 %
- Majetek fondu
- $541,7M
- Pozic
- 226
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,7 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,73 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,8 %
- 3 měsíce
- -3,1 %
- Letos
- +9,3 %
- 1 rok
- +7,6 %
- 3 roky
- +79 %
- 5 let
- +31 %
- 10 let
- +242 %
- Prům. market cap
- $9,18B
- P/E
- 22,3x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 17,0x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,29 %
- ROIC
- 13,1 %
- ROE
- 35,3 %
- Hrubá marže
- 60,1 %
- Provozní marže
- 10,4 %
- Čistá marže
- 0,8 %
- Payout ratio
- 6,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,20
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 39 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 GTGitLab Inc. GTLB 0,9 %
- 2 CRCharles River Laboratories CRL 0,9 %
- 3 RERemitly Global, Inc. RELY 0,9 %
- 4 HNHinge Health, Inc. HNGE 0,9 %
- 5 QLQualys, Inc. QLYS 0,9 %
- 6 COConcentra Group Holdings Parent, Inc. CON 0,9 %
- 7 HAHalozyme Therapeutics HALO 0,9 %
- 8 PAPACS Group, Inc. PACS 0,9 %
- 9 HAHaemonetics HAE 0,9 %
- 10 RBRubrik RBRK 0,9 %
Pozic ve fondu: 226. Deset největších tvoří 8,7 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 23 %
- Technologie 21 %
- Průmysl 20 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Finance 9,1 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Irsko 0,3 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Large cap 28 %
- Mid cap 72 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (23 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $73,00
- Za 20 let
- $3 456
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $73,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 456.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,03
Poslední výplata byla $0,03 dne 26. 6. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,05M
- Podílů denně
- 20K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,05M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,3
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 39 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,62 % | $1,36B | +15 % | Vyplácí | 37 % |
DU DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares | Spojené státy | 0,33 % | $1,26M | - | Vyplácí | 35 % |
FA FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,63 % | $581,4M | +12 % | Vyplácí | 30 % |
AC ACSG American Century Small Cap Growth Insights ETF | Spojené státy | 0,49 % | $7,10M | +15 % | Vyplácí | 29 % |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Spojené státy | 0,24 % | $13,5B | +9,9 % | Vyplácí | 28 % |
MM MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | Spojené státy | 0,95 % | $29,9M | +13 % | Vyplácí | 28 % |