Shrnutí
Fidelity Real Estate Investment Portfolio je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 44. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Pozic
- 44
- Dividendový výnos
- 3,87 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 41 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,1 %
- 3 měsíce
- -6,2 %
- Letos
- +8,0 %
- 1 rok
- +6,5 %
- 3 roky
- +24 %
- 5 let
- -20 %
- 10 let
- +0,9 %
- Prům. market cap
- $65,0B
- P/E
- 32,4x
- Forward P/E
- 35,8x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 26,0x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 3,27 %
- ROIC
- 5,3 %
- ROE
- 21,3 %
- Hrubá marže
- 43,8 %
- Provozní marže
- 27,6 %
- Čistá marže
- 24,1 %
- Payout ratio
- 105,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,6x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 42 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 EQEquinix EQIX 10 %
- 2 PLPrologis PLD 10 %
- 3 AMAmerican Tower AMT 9,3 %
- 4 WEWelltower WELL 8,5 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,4 %
- 6 VTVentas, Inc. VTR 3,7 %
- 7 UDUDR, Inc. UDR 3,6 %
- 8 DLDigital Realty DLR 3,5 %
- 9 PSPublic Storage PSA 3,4 %
- 10 CBCBRE Group, Inc. CBRE 3,3 %
Pozic ve fondu: 44. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 86 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,1 %
- Nejhlubší propad
- -41 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 41 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,87 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,45
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,58 na podíl, tedy 3,87 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,45 dne 19. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 32,4
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 32,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (42), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FP FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | Spojené státy | 0,57 % | $15,0M | +7,6 % | Vyplácí | 94 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Spojené státy | 0,17 % | $244,2K | - | Vyplácí | 65 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $113,8M | -5,8 % | Vyplácí | 64 % |
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,13B | +5,2 % | Vyplácí | 64 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Spojené státy | 0,37 % | $4,03B | +5,3 % | Vyplácí | 64 % |
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $8,15B | +5,6 % | Vyplácí | 64 % |