Rezumat
Natixis Gateway Quality Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Natixis. Poziții în interior: 125. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,34 %
- Mărimea fondului
- $308,5M
- Poziții
- 125
- Randamentul dividendului
- 8,68 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,34 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,74 %).
La ce să fiți atenți
- 41 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 87 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,5 %
- 3 luni
- +2,6 %
- Anul acesta
- +6,4 %
- 1 an
- +7,0 %
- Market cap mediu
- $2,06T
- P/E
- 23,7x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 8,3x
- P/FCF
- 26,3x
- EV/EBITDA
- 17,3x
- Dividend yield
- 0,78 %
- ROIC
- 33,6 %
- ROE
- 75,2 %
- Marjă brută
- 53,1 %
- Marjă operațională
- 31,9 %
- Marjă netă
- 29,3 %
- Payout ratio
- 18,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,71
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 71 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 8,0 %
- 2 AAApple AAPL 7,8 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 5,0 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,2 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,2 %
- 6 MAMastercard MA 2,5 %
- 7 UBS AG LONDON BRANCH SPX 10/27/26 2,5 %
- 8 BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. SPX 11/17/26 2,5 %
- 9 ROYAL BANK OF CANADA SPX 11/03/26 2,4 %
- 10 MEMeta META 2,1 %
Poziții în fond: 125. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 41 %
- Sănătate 11 %
- Bunuri de consum ciclice 10 %
- Servicii de comunicații 10 %
- Servicii financiare 9,3 %
- Altele 20 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 87 %
- Irlanda 0,7 %
- Singapore 0,7 %
- Suedia 0,4 %
- Alte țări 11 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 56 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 1,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 90 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (41 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (87 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (56 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $34,00
- În 20 de ani
- $1.666
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $34,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.666.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +7,0 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 9,5 %
Creșterea din ultimul an: 7,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 8,68 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,38
În ultimele 12 luni a plătit $5,27 pe unitate de fond, adică 8,68 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,38, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,43M
- Unități de fond pe zi
- 24K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,43M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,7
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 6,8 %
- Supraevaluate 80 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 80 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 71 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,10 % | $458,8M | - | Plătește | 56 % |
HQ HQGO Hartford US Quality Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,34 % | $50,1M | +12 % | Plătește | 55 % |
GS GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $15,1B | +12 % | Plătește | 54 % |
TO TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $228,2M | +13 % | Plătește | 54 % |
WA WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $95,8M | - | Plătește | 54 % |
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $143,3M | +20 % | Plătește | 53 % |