Shrnutí
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 104. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $30,4M
- Pozic
- 104
- Dividendový výnos
- 0,17 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 60 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $30,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $79,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,4 %
- 3 měsíce
- +3,1 %
- Letos
- +5,5 %
- 1 rok
- +5,5 %
- Prům. market cap
- $2,09T
- P/E
- 28,6x
- Forward P/E
- 26,8x
- P/S
- 6,8x
- P/B
- 8,8x
- P/FCF
- 42,2x
- EV/EBITDA
- 20,4x
- Dividend yield
- 0,48 %
- ROIC
- 27,7 %
- ROE
- 56,9 %
- Hrubá marže
- 58,8 %
- Provozní marže
- 33,7 %
- Čistá marže
- 31,0 %
- Payout ratio
- 13,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,62
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,8 %
- 2 AAApple AAPL 8,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,0 %
- 4 GOAlphabet GOOG 5,6 %
- 5 MUMicron MU 5,1 %
- 6 AMAmazon AMZN 4,7 %
- 7 AMAMD AMD 4,2 %
- 8 WMWalmart WMT 3,7 %
- 9 MEMeta META 3,4 %
- 10 TSTesla TSLA 2,7 %
Pozic ve fondu: 104. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 60 %
- Komunikační služby 13 %
- Zbytné spotřební zboží 9,3 %
- Nezbytné spotřební zboží 5,4 %
- Průmysl 4,5 %
- Ostatní 7,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Nizozemsko 2,3 %
- Singapur 1,8 %
- Kanada 1,1 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 77 %
- Large cap 23 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (60 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +5,5 %
- Nejhlubší propad
- -7,6 %
- Roční kolísavost
- 9,9 %
Růst za poslední rok: 5,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 7,6 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,17 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,10 na podíl, tedy 0,17 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $79,2K
- Podílů denně
- 1,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $79,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,6
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,5 %
- Férově oceněné 5,4 %
- Nadhodnocené 86 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RO ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | Spojené státy | 0,35 % | $102,7M | - | Vyplácí | 98 % |
JE JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | Kanada | 0,35 % | $160,8M | +2,1 % | Vyplácí | 79 % |
JE JEQP.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $4,40B | - | Reinvestuje | 74 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Spojené státy | 0,79 % | $2,40M | - | Vyplácí | 69 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $14,9M | -6,8 % | Vyplácí | 68 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $8,30B | +5,3 % | Vyplácí | 68 % |
