Shrnutí
Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Brompton Funds. Pozic uvnitř: 25. Deset největších tvoří 53 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $72,2M
- Pozic
- 25
- Dividendový výnos
- 3,25 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 53 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 96 % fondu je v jednom sektoru (Zdravotnictví).
- 85 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 39 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $72,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $26,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,8 %
- 3 měsíce
- +5,5 %
- Letos
- -0,3 %
- 1 rok
- +1,4 %
- 3 roky
- +1,8 %
- 5 let
- -28 %
- 10 let
- -5,8 %
- Prům. market cap
- $251,5B
- P/E
- 27,5x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 20,0x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 1,51 %
- ROIC
- 12,5 %
- ROE
- 28,3 %
- Hrubá marže
- 54,3 %
- Provozní marže
- 18,2 %
- Čistá marže
- 13,1 %
- Payout ratio
- 41,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,7x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 24 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 JNJohnson & Johnson JNJ 5,9 %
- 2 GIGilead Sciences GILD 5,8 %
- 3 LLEli Lilly LLY 5,5 %
- 4 CACardinal Health CAH 5,3 %
- 5 NVNovartis NVS 5,3 %
- 6 BMBristol-Myers Squibb BMY 5,2 %
- 7 MRMerck & Co. MRK 5,1 %
- 8 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 5,1 %
- 9 AAgilent Technologies A 4,8 %
- 10 MCMcKesson MCK 4,6 %
Pozic ve fondu: 25. Deset největších tvoří 53 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zdravotnictví 96 %
- Nemovitosti 4,5 %
Podle zemí
- Spojené státy 85 %
- Švýcarsko 7,1 %
- Spojené království 6,1 %
- Ostatní země 1,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 37 %
- Large cap 63 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (96 %). Největší země: Spojené státy (85 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -0,6 %
- Nejhlubší propad
- -39 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 39 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,25 %
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,26 na podíl, tedy 3,25 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 30. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $26,9K
- Podílů denně
- 3,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $26,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,5
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 37 %
- Nadhodnocené 44 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (24), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LM LMAX.TO Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $178,3M | +5,0 % | Vyplácí | 49 % |
HH HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | Kanada | 0,85 % | $1,53B | +3,7 % | Vyplácí | 48 % |
FH FHI.TO CI Health Care Giants Covered Call ETF | Kanada | 0,72 % | $90,4M | +13 % | Vyplácí | 47 % |
LI LIFE.TO Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $260,0M | -0,4 % | Vyplácí | 46 % |
ZP ZPDH.DE State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $642,1M | +33 % | Reinvestuje | 40 % |
XU XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $1,00B | +29 % | Vyplácí | 40 % |