Shrnutí
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 300. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $8,55B
- Pozic
- 300
- Dividendový výnos
- 1,61 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
- Velký fond s majetkem $8,55B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $27,7M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,1 %
- 3 měsíce
- -1,5 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +36 %
- 10 let
- +126 %
- Prům. market cap
- $14,5B
- P/E
- 16,3x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,7x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 1,70 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 14,6 %
- Hrubá marže
- 33,3 %
- Provozní marže
- 16,0 %
- Čistá marže
- 13,3 %
- Payout ratio
- 27,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 37 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 USUS Foods Holding Corp. USFD 1,3 %
- 2 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 1,3 %
- 3 PRPermian Resources Corporation PR 1,2 %
- 4 SNTD SYNNEX SNX 1,2 %
- 5 OVOvintiv Inc. OVV 1,1 %
- 6 DIHF Sinclair Corporation DINO 1,1 %
- 7 RGReinsurance Group of America RGA 1,1 %
- 8 SNSharkNinja, Inc. SN 1,0 %
- 9 WCWESCO WCC 0,9 %
- 10 PFPerformance Food Group Company PFGC 0,9 %
Pozic ve fondu: 300. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 18 %
- Nemovitosti 8,4 %
- Energetika 8,1 %
- Síťová odvětví 4,4 %
- Ostatní 61 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Spojené království 1,1 %
- Bermudy 0,6 %
- Švédsko 0,2 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 47 %
- Mid cap 52 %
- Small cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (18 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,5 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,61 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,58
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,35 na podíl, tedy 1,61 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,58 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $27,7M
- Podílů denně
- 190K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $27,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,3
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 37 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,76B | +15 % | Vyplácí | 99 % |
IV IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,29B | +15 % | Vyplácí | 96 % |
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $18,3B | +15 % | Vyplácí | 64 % |
IJ IJH.AX iShares S&P Mid-Cap ETF | Austrálie | 0,07 % | $340,2M | +5,0 % | Vyplácí | 64 % |
XM XMC.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF | Kanada | 0,16 % | $637,9M | +15 % | Vyplácí | 64 % |
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $121,3B | +15 % | Vyplácí | 64 % |