Akcie iShares Latin America 40 ETF (ILF) | Cena a analýza akcie ILF

ILF

iShares Latin America 40 ETF ILF · AMEX

$32.05 -1.94% (-$0.64)

Shrnutí

iShares Latin America 40 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 49. Deset největších tvoří 55 % fondu.

Roční náklady: 0,47 %
Majetek fondu: $4,08B
Pozic: 49
Dividendový výnos: 3,06 %
Funguje od: 2001

Co mluví pro

Velký fond s majetkem $4,08B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $79,4M.
Funguje už od roku 2001.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -5,3 %
3 měsíce: -7,6 %
Letos: +7,3 %
1 rok: +11 %
3 roky: +32 %
5 let: +30 %
10 let: +6,2 %

Prům. market cap: $66,7B
P/E: 8,9x
Forward P/E: 8,8x
P/S: 1,2x
P/B: 1,8x
P/FCF: 5,2x
EV/EBITDA: 4,8x
Dividend yield: 4,01 %
ROIC: -47,6 %
ROE: 25,5 %
Hrubá marže: 43,4 %
Provozní marže: 26,5 %
Čistá marže: 23,1 %
Payout ratio: 35,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,93

Vážený průměr 41 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
NU
Nu NU 8,1 %
2
IT
Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB 7,4 %
3
PB
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PBR-A 7,3 %
4
PB
Petróleo Brasileiro PBR 6,8 %
5
VA
Vale VALE 6,0 %
6
GM
Grupo México, S.A.B. de C.V. GMEXICOB.MX 5,6 %
7
GF
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTEO.MX 3,9 %
8
BA
Credicorp BAP 3,6 %
9
B3
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão B3SA3.SA 3,3 %
10
AM
América Móvil, S.A.B. de C.V. AMXB.MX 3,2 %

Pozic ve fondu: 49. Deset největších tvoří 55 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Energetika 15 %
Průmysl 6,3 %
Síťová odvětví 4,4 %
Nemovitosti 0,7 %
Ostatní 74 %

Podle zemí

Brazílie 58 %
Mexiko 24 %
Chile 6,7 %
Peru 6,3 %
Ostatní země 4,7 %

Podle velikosti firem

Large cap 99 %
Mid cap 1,3 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Energetika (15 %). Největší země: Brazílie (58 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (99 %).

Kolik mě to stojí?

Běžné náklady

Tento fond 0,47 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $47,00
Za 20 let: $2 277

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $47,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 277.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

-20 %

-2,4 %

+27 %

-28 %

+46 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +0,6 %
Nejhlubší propad: -36 %
Roční kolísavost: 27 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,99

2,91

1,34

1,56

1,14

20212022202320242025

Výnos: 3,06 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: $0,44

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,98 na podíl, tedy 3,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,44 dne 15. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $79,4M
Podílů denně: 2,5M

V průměrný den se zobchoduje zhruba $79,4M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 8,9
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 55 %
Férově oceněné 11 %
Nadhodnocené 34 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 8,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (41), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
FL FLXB.DE Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD	Irsko	0,19 %	$74,2M	+19 %	Reinvestuje	49 %
IU IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	Irsko	0,20 %	$1,50B	+14 %	Vyplácí	42 %
BR BRAZ Global X - Brazil Active ETF	Spojené státy	0,75 %	$12,0M	+8,4 %	Vyplácí	41 %
10 105010.KS TIGER Latin	Jižní Korea	0,49 %	$7,40M	+9,2 %	Vyplácí	40 %
FL FLLA Franklin FTSE Latin America ETF	Spojené státy	0,19 %	$48,3M	+10 %	Vyplácí	34 %
OT OTGL OTG Latin America ETF	Spojené státy	0,95 %	$22,6M	+5,3 %	Vyplácí	26 %