iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD IQQ6.DE · XETRA
22.05 € +0.41% (+0.09 €)
Shrnutí
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 336. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- 814,2M €
- Pozic
- 336
- Dividendový výnos
- 3,01 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,59 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 305,2K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,9 %
- 3 měsíce
- -4,7 %
- Letos
- +7,5 %
- 1 rok
- +5,9 %
- 3 roky
- +19 %
- 5 let
- -13 %
- 10 let
- -0,1 %
- Prům. market cap
- $47,8B
- P/E
- 24,6x
- Forward P/E
- 32,6x
- P/S
- 7,1x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 22,0x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 3,84 %
- ROIC
- 8,0 %
- ROE
- 14,9 %
- Hrubá marže
- 44,7 %
- Provozní marže
- 35,0 %
- Čistá marže
- 30,8 %
- Payout ratio
- 94,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,6x
- Beta
- 0,61
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 PLPrologis PLD 7,2 %
- 2 EQEquinix EQIX 6,1 %
- 3 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,1 %
- 4 DLDigital Realty DLR 4,0 %
- 5 ORealty Income O 3,2 %
- 6 PSPublic Storage PSA 3,2 %
- 7 VMEquity Residential VMRK 2,8 %
- 8 VTVentas, Inc. VTR 2,5 %
- 9 IRIron Mountain IRM 2,1 %
- 10 EXExtra Space Storage Inc. EXR 1,9 %
Pozic ve fondu: 336. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 30. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 99 %
- Zbytné spotřební zboží 0,03 %
- Technologie 0,03 %
- Ostatní 0,7 %
Podle zemí
- Spojené státy 65 %
- Japonsko 7,2 %
- Spojené království 4,2 %
- Hongkong – ZAO Číny 4,0 %
- Ostatní země 20 %
Podle velikosti firem
- Large cap 65 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 6,6 %
- Micro cap 0,04 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (99 %). Největší země: Spojené státy (65 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 59,00 €
- Za 20 let
- 2 828 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 59,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 828 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- 0,0 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,01 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,19 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,66 € na podíl, tedy 3,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,19 € dne 20. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 305,2K €
- Podílů denně
- 14K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 305,2K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,6
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 25 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWDP.SW iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | Irsko | 0,59 % | $1,10B | +2,5 % | Vyplácí | 100 % |
RE REIT.AX VanEck - FTSE International Property (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,20 % | $569,2M | +2,6 % | Vyplácí | 85 % |
RE REET iShares Global REIT ETF | Spojené státy | 0,14 % | $4,81B | +4,8 % | Vyplácí | 84 % |
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,24 % | $731,7M | +6,9 % | Vyplácí | 83 % |
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Lucembursko | 0,24 % | $731,8M | +10 % | Reinvestuje | 83 % |
ER ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | Spojené státy | 0,30 % | $9,30M | +2,7 % | Vyplácí | 82 % |