Akcie iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (IS3N.DE)

IS3N.DE

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF IS3N.DE · XETRA

44.79 € -2.52% (-1.16 €)

Shrnutí

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 3 000. Deset největších tvoří 32 % fondu.

Roční náklady: 0,18 %
Majetek fondu: 37,6B €
Pozic: 3 000
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2014

Co mluví pro

Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Velký fond s majetkem 37,6B €.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba 13,8M €.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,1 %.
Funguje už od roku 2014.

Na co si dát pozor

Nic, na co by bylo třeba dát pozor.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -4,8 %
3 měsíce: +2,7 %
Letos: +20 %
1 rok: +18 %
3 roky: +71 %
5 let: +47 %
10 let: +118 %

Prům. market cap: $874,7B
P/E: 10,5x
Forward P/E: 7,7x
P/S: 2,3x
P/B: 2,4x
P/FCF: 11,2x
EV/EBITDA: 9,2x
Dividend yield: 0,80 %
ROIC: 22,8 %
ROE: 36,6 %
Hrubá marže: 52,5 %
Provozní marže: 40,6 %
Čistá marže: 19,8 %
Payout ratio: 8,5 %
Čistý dluh/EBITDA: -0,2x
Beta: 0,53

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 45 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 14 %
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,8 %
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 3,9 %
4
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,3 %
5
99
Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,6 %
6
24
MediaTek Inc. 2454.TW 1,4 %
7
09
China Construction Bank Corporation 0939.HK 0,8 %
8
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 0,8 %
9
23
Delta Electronics, Inc. 2308.TW 0,7 %
10
23
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 0,7 %

Pozic ve fondu: 3 000. Deset největších tvoří 32 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Technologie 39 %
Finance 19 %
Zbytné spotřební zboží 8,3 %
Průmysl 7,5 %
Základní materiály 6,4 %
Ostatní 20 %

Podle zemí

Tchaj-wan 29 %
Jižní Korea 18 %
Čína 17 %
Indie 12 %
Ostatní země 24 %

Podle velikosti firem

Mega cap 36 %
Large cap 51 %
Mid cap 12 %
Small cap 0,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 85 % fondu.

Největší sektor: Technologie (39 %). Největší země: Tchaj-wan (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,18 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z 10 000 €: 18,00 €
Za 20 let: 895 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 18,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 895 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+7,1 %

-14 %

+7,2 %

+14 %

+17 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +8,1 %
Nejhlubší propad: -23 %
Roční kolísavost: 21 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: 13,8M €
Podílů denně: 307K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 13,8M € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 10,5
Průměrné Bulios Score: 77 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 23 %
Férově oceněné 7,8 %
Nadhodnocené 69 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 45 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IB IBC3.DE iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Irsko	0,18 %	$42,0B	+15 %	Vyplácí	89 %
IE IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Spojené státy	0,09 %	$149,0B	+12 %	Vyplácí	87 %
OM OM3Y.DE iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	Irsko	0,18 %	$7,80B	+18 %	Vyplácí	85 %
AY AYEM.DE iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)	Irsko	0,18 %	$7,80B	+20 %	Reinvestuje	85 %
EE EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	Spojené státy	0,72 %	$28,7B	+13 %	Vyplácí	84 %
HE HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	Spojené státy	1,51 %	$277,0M	+13 %	Vyplácí	84 %