Shrnutí
iShares Russell Mid-Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 721. Deset největších tvoří 6,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,23 %
- Majetek fondu
- $15,6B
- Pozic
- 721
- Dividendový výnos
- 1,29 %
- Funguje od
- 2001
Co mluví pro
- Náklady 0,23 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,7 % fondu.
- Velký fond s majetkem $15,6B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $74,6M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,7 %.
- Funguje už od roku 2001.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,5 %
- 3 měsíce
- +2,1 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +24 %
- 3 roky
- +74 %
- 5 let
- +44 %
- 10 let
- +129 %
- Prům. market cap
- $57,6B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,79 %
- ROIC
- 6,5 %
- ROE
- 15,1 %
- Hrubá marže
- 35,4 %
- Provozní marže
- 13,9 %
- Čistá marže
- 8,7 %
- Payout ratio
- 35,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 25 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PSPhillips 66 PSX 1,0 %
- 2 MRModerna MRNA 0,7 %
- 3 HPHewlett Packard HPE 0,7 %
- 4 ALThe Allstate Corporation ALL 0,6 %
- 5 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 0,6 %
- 6 KMKinder Morgan KMI 0,6 %
- 7 DLDigital Realty DLR 0,6 %
- 8 OKONEOK, Inc. OKE 0,6 %
- 9 NUNucor Corporation NUE 0,6 %
- 10 LNCheniere Energy, Inc. LNG 0,5 %
Pozic ve fondu: 721. Deset největších tvoří 6,7 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 16 %
- Nemovitosti 7,8 %
- Energetika 7,7 %
- Síťová odvětví 6,8 %
- Ostatní 62 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Spojené království 1,0 %
- Irsko 0,8 %
- Švýcarsko 0,8 %
- Ostatní země 1,6 %
Podle velikosti firem
- Large cap 86 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,09 %
- Micro cap 0,00 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (16 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $23,00
- Za 20 let
- $1 139
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $23,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 139.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,7 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,29 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,60
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,21 na podíl, tedy 1,29 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,60 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $74,6M
- Podílů denně
- 436K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $74,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,6
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 25 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund· podílový fond | - | - | $1,58B | +14 % | Vyplácí | 90 % |
IW IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,18 % | $56,9B | +17 % | Vyplácí | 78 % |
FS FSMDX Fidelity Mid Cap Index· podílový fond | - | - | $50,8B | +18 % | Vyplácí | 73 % |
CV CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | Spojené státy | 0,15 % | $100,8M | +21 % | Vyplácí | 66 % |
AV AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,18 % | $314,6M | +16 % | Vyplácí | 64 % |
QD QDVC.DE iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $296,6M | +17 % | Reinvestuje | 54 % |