Kimbell Royalty Partners KRP · NYSE
$16.88 -0.00% (-$0.00)
Σύνοψη
70 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 24 USD καθαρό κέρδος.
- Η τιμή της μετοχής είναι κάτω από το Bulios Fair Price.
- Κερδίζει 12 USD τον χρόνο για κάθε 100 USD επενδεδυμένου κεφαλαίου.
- Την τελευταία χρήση αγόρασε δικές της μετοχές αξίας $179,9M, δηλαδή το 11% της χρηματιστηριακής της αξίας.
Τι να προσέξετε
- Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 36% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Πληρώνει σε μερίσματα περισσότερα από όσα κερδίζει: το 181% των κερδών.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον φθηνήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 19,1 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 45,0 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΑργάΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 29% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 5,4% τον χρόνο. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 36% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
Πολύ καλάΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 18 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 40 USD
- Φόροι και λοιπά 18 USD
- Καθαρό κέρδος 24 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Oil & Gas Exploration & Production) 15 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 24 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
ΝαιΗ αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 2,0 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Υψηλό, σε κίνδυνο- Απόδοση
- 9,48%
- Από τα κέρδη
- 181%
Λαμβάνετε $1,60 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από όση μπορεί να καλύψει άνετα η εταιρεία.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ελαφρώς θετικά- Αγορά 13
- Διακράτηση 4
- Πώληση 1
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $19 είναι 13% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 72% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- Oil and Gas 54%
- Oil and Condensate 33%
- Natural Gas, Midstream 13%
Ανά περιοχή
Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά περιοχή.
Το Oil and Gas φέρνει το 54% των εσόδων.
Οι τομείς αναλυτικά