Rezumat
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 313. Cele mai mari zece reprezintă 13 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- CHF 59,2M
- Poziții
- 313
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 13 % din fond.
La ce să fiți atenți
- Un fond mic, cu CHF 59,2M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ CHF 99,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,4 %
- 3 luni
- +2,8 %
- Anul acesta
- +5,2 %
- 1 an
- +7,1 %
- 3 ani
- +30 %
- 5 ani
- +18 %
- Market cap mediu
- $455,2B
- P/E
- 22,1x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 19,2x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 1,93 %
- ROIC
- 13,1 %
- ROE
- 27,8 %
- Marjă brută
- 50,1 %
- Marjă operațională
- 23,0 %
- Marjă netă
- 17,6 %
- Payout ratio
- 42,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,58
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 46 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 XOExxon Mobil XOM 1,5 %
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ 1,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 1,4 %
- 4 DUDuke Energy Corporation DUK 1,4 %
- 5 SOThe Southern Company SO 1,3 %
- 6 MSMotorola MSI 1,3 %
- 7 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,3 %
- 8 CSCisco CSCO 1,3 %
- 9 NVNvidia NVDA 1,2 %
- 10 NONovartis AG NOVN.SW 1,2 %
Poziții în fond: 313. Cele mai mari zece reprezintă 13 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 7,7 %
- Utilități 7,3 %
- Energie 5,0 %
- Imobiliare 1,2 %
- Altele 79 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 64 %
- Japonia 11 %
- Elveția 4,1 %
- Canada 4,0 %
- Alte țări 17 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 23 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 0,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (7,7 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (64 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (76 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din CHF 10.000
- CHF 35,00
- În 20 de ani
- CHF 1.714
Din fiecare CHF 10.000 investiți, fondul ia CHF 35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ CHF 1.714.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +3,4 %
- Cea mai mare scădere
- -17 %
- Volatilitate anuală
- 8,0 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 3,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- CHF 99,6K
- Unități de fond pe zi
- 13K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ CHF 99,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,1
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 25 %
- Evaluate corect 20 %
- Supraevaluate 55 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 55 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 46 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UE UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | Irlanda | 0,30 % | $12,6M | +12 % | Plătește | 100 % |
IQ IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Irlanda | 0,30 % | $2,76B | +14 % | Reinvestește | 100 % |
SX SXR0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged Accum | Irlanda | 0,35 % | $185,4M | +8,6 % | Reinvestește | 100 % |
UE UEEH.SG iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | Irlanda | 0,30 % | $12,6M | +13 % | Plătește | 100 % |
XD XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,25 % | $841,2M | +14 % | Reinvestește | 95 % |
AC ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $3,43B | +8,7 % | Plătește | 75 % |