Shrnutí
WisdomTree International Efficient Core Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 463. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Roční náklady
- 0,26 %
- Majetek fondu
- $479,0M
- Pozic
- 463
- Dividendový výnos
- 3,13 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,26 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 24 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $847,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,5 %
- 3 měsíce
- -2,8 %
- Letos
- +5,7 %
- 1 rok
- +6,8 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +15 %
- Prům. market cap
- $212,3B
- P/E
- 16,4x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 13,1x
- EV/EBITDA
- 11,7x
- Dividend yield
- 2,60 %
- ROIC
- 15,3 %
- ROE
- 23,0 %
- Hrubá marže
- 47,2 %
- Provozní marže
- 23,6 %
- Čistá marže
- 18,7 %
- Payout ratio
- 42,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,93
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 38 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CASH-DREYFUS TRSY CASH 7,6 %
- 2 CASH-US DOLLAR 3,5 %
- 3 ASASML ASML 3,0 %
- 4 SHShell SHEL 1,8 %
- 5 HSBC HOLDINGS PLC 1,7 %
- 6 RORoche Holding AG ROP.SW 1,4 %
- 7 NONovartis AG NOVN.SW 1,4 %
- 8 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,3 %
- 9 NESTLE SA-REG 1,2 %
- 10 SASAP SAP 1,1 %
Pozic ve fondu: 463. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 27 %
- Průmysl 17 %
- Technologie 12 %
- Zdravotnictví 9,9 %
- Zbytné spotřební zboží 7,6 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Japonsko 22 %
- Spojené království 13 %
- Švýcarsko 7,3 %
- Německo 5,8 %
- Ostatní země 52 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 19 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 2,5 %
- Small cap 0,2 %
- Micro cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 70 % fondu.
Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Japonsko (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $26,00
- Za 20 let
- $1 284
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $26,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 284.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +2,8 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 2,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,13 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,01
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,45 na podíl, tedy 3,13 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,01 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $847,5K
- Podílů denně
- 18K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $847,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,4
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 27 %
- Nadhodnocené 45 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 45 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 38 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WI WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | Spojené státy | 0,42 % | $65,4M | - | Vyplácí | 77 % |
QD QDX.TO Mackenzie International Equity Index ETF | Kanada | 0,18 % | $1,19B | +11 % | Vyplácí | 62 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,32 % | $76,2B | +10 % | Vyplácí | 55 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,70 % | $7,47B | +14 % | Vyplácí | 55 % |
FS FSPSX Fidelity International Index· podílový fond | - | - | $85,5B | +11 % | Vyplácí | 54 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,35 % | $9,23B | +15 % | Vyplácí | 54 % |