Shrnutí
iShares S&P 100 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 104. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $20,3B
- Pozic
- 104
- Dividendový výnos
- 0,86 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $20,3B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $86,5M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 45 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,6 %
- 3 měsíce
- +4,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +96 %
- 5 let
- +81 %
- 10 let
- +299 %
- Prům. market cap
- $2,49T
- P/E
- 25,7x
- Forward P/E
- 23,0x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 7,3x
- P/FCF
- 34,6x
- EV/EBITDA
- 19,6x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 27,7 %
- ROE
- 60,3 %
- Hrubá marže
- 58,8 %
- Provozní marže
- 34,5 %
- Čistá marže
- 32,6 %
- Payout ratio
- 18,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,03
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 11 %
- 2 AAApple AAPL 10 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,0 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,9 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,2 %
- 7 GOAlphabet GOOG 3,1 %
- 8 MEMeta META 2,9 %
- 9 TSTesla TSLA 2,2 %
- 10 LLEli Lilly LLY 2,1 %
Pozic ve fondu: 104. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 45 %
- Komunikační služby 12 %
- Finance 10 %
- Zdravotnictví 9,4 %
- Zbytné spotřební zboží 9,2 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Irsko 0,5 %
- Spojené království 0,5 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 87 %
- Large cap 13 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (45 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,86 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,76
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,26 na podíl, tedy 0,86 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,76 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $86,5M
- Podílů denně
- 228K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $86,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,7
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,9 %
- Férově oceněné 6,5 %
- Nadhodnocené 88 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 88 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Spojené státy | 0,50 % | $252,6M | +10 % | Vyplácí | 95 % |
SI SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | Spojené státy | 0,59 % | $49,0M | - | Vyplácí | 89 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +12 % | Vyplácí | 88 % |
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $11,7B | +5,2 % | Vyplácí | 85 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,22B | +11 % | Vyplácí | 85 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $1,95M | +43 % | Reinvestuje | 84 % |