Shrnutí
Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Global X. Pozic uvnitř: 505. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $140,5M
- Pozic
- 505
- Dividendový výnos
- 1,20 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,3 %.
Na co si dát pozor
- 40 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $240,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,6 %
- 3 měsíce
- +3,9 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 rok
- +8,8 %
- 3 roky
- +48 %
- 5 let
- +36 %
- Prům. market cap
- $2,48T
- P/E
- 25,9x
- Forward P/E
- 23,8x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 37,2x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,67 %
- ROIC
- 27,5 %
- ROE
- 58,8 %
- Hrubá marže
- 59,0 %
- Provozní marže
- 34,7 %
- Čistá marže
- 32,8 %
- Payout ratio
- 17,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,96
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,7 %
- 2 AAApple AAPL 7,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,8 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,6 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,0 %
- 6 GOAlphabet GOOG 2,6 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 8 MEMeta META 2,4 %
- 9 BKBNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF BKLC 1,7 %
- 10 TSTesla TSLA 1,7 %
Pozic ve fondu: 505. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 13. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 10 %
- Zdravotnictví 9,4 %
- Zbytné spotřební zboží 8,9 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,2 %
- Spojené království 0,5 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,3 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,20 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,49 na podíl, tedy 1,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 29. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $240,3K
- Podílů denně
- 5,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $240,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,9
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,3 %
- Férově oceněné 7,9 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GX GXLC Global X - U.S. 500 ETF | Spojené státy | 0,02 % | $4,60M | +13 % | Vyplácí | 98 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,36B | +4,4 % | Vyplácí | 95 % |
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | Spojené státy | 0,35 % | $73,1M | +1,3 % | Vyplácí | 95 % |
XT XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | Spojené státy | 0,25 % | $4,88M | -6,6 % | Vyplácí | 95 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $49,2M | -3,5 % | Vyplácí | 95 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,52B | +11 % | Vyplácí | 94 % |