Shrnutí
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 72. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- $179,5M
- Pozic
- 72
- Dividendový výnos
- 0,01 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,7 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Zdravotnictví).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 47 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,5 %
- 3 měsíce
- +1,4 %
- Letos
- +27 %
- 1 rok
- +33 %
- 3 roky
- +57 %
- 5 let
- -13 %
- 10 let
- +152 %
- Prům. market cap
- $4,53B
- P/E
- 27,1x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 0,2x
- P/FCF
- 19,4x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 1,07 %
- ROIC
- 9,8 %
- ROE
- 8,1 %
- Hrubá marže
- 58,2 %
- Provozní marže
- 3,9 %
- Čistá marže
- 0,9 %
- Payout ratio
- 29,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,96
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 PTProtagonist Therapeutics PTGX 4,8 %
- 2 TGTG Therapeutics TGTX 4,5 %
- 3 ALAlkermes ALKS 4,1 %
- 4 TFTeleflex TFX 3,5 %
- 5 INIndivior Pharmaceuticals Inc INDV 3,5 %
- 6 LGLigand Pharmaceuticals LGND 3,2 %
- 7 RDRadNet RDNT 3,0 %
- 8 PTPTC Therapeutics PTCT 3,0 %
- 9 MMMerit Medical Systems MMSI 2,9 %
- 10 COConcentra Group Holdings Parent, Inc. CON 2,7 %
Pozic ve fondu: 72. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zdravotnictví 99 %
- Finance 1,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 81 %
- Small cap 19 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (99 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $29,00
- Za 20 let
- $1 428
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,7 %
- Nejhlubší propad
- -47 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 47 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,01 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,00 na podíl, tedy 0,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,00 dne 23. 3. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,44M
- Podílů denně
- 26K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,44M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,1
- Průměrné Bulios Score
- 54 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 4,4 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RZ RZG Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | Spojené státy | 0,35 % | $113,9M | +13 % | Vyplácí | 23 % |
XH XHS State Street SPDR S&P Health Care Services ETF | Spojené státy | 0,35 % | $107,2M | +40 % | Vyplácí | 21 % |